Сравнение SWK с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или EPD.
Корреляция
Корреляция между SWK и EPD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWK и EPD
Основные характеристики
SWK:
0.01
EPD:
2.48
SWK:
0.24
EPD:
3.50
SWK:
1.03
EPD:
1.46
SWK:
0.01
EPD:
2.99
SWK:
0.02
EPD:
10.76
SWK:
13.37%
EPD:
3.22%
SWK:
31.43%
EPD:
13.96%
SWK:
-66.45%
EPD:
-58.78%
SWK:
-56.01%
EPD:
-2.83%
Фундаментальные показатели
SWK:
$13.33B
EPD:
$71.38B
SWK:
$1.90
EPD:
$2.69
SWK:
45.51
EPD:
12.24
SWK:
1.37
EPD:
3.19
SWK:
$11.65B
EPD:
$41.89B
SWK:
$3.39B
EPD:
$5.18B
SWK:
$945.20M
EPD:
$7.27B
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 1.22% против 6.71% соответственно.
SWK
7.68%
6.01%
-7.16%
0.38%
-9.47%
1.22%
EPD
6.68%
3.13%
18.66%
34.51%
13.87%
6.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWK и EPD
SWK
EPD
Сравнение SWK c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и EPD
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности EPD в 6.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.77% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.38% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и EPD
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и EPD
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности