Сравнение SWK с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или EPD.
Основные характеристики
| SWK | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.72% | 12.39% |
| Дох-ть за 1 год | 13.06% | 16.89% |
| Дох-ть за 3 года | -22.19% | 16.13% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.01% | 7.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.85% | 4.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 31.26% | 10.24% |
| Макс. просадка | -66.45% | -58.78% |
| Current Drawdown | -55.57% | -2.74% |
Фундаментальные показатели
| SWK | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.74B | $62.53B |
| Прибыль на акцию | -$1.88 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 24.55 | 11.44 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $15.78B | $49.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.41B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.20B | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между SWK и EPD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWK и EPD
С начала года, SWK показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 2.85% против 4.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWK c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и EPD
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности EPD в 5.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.60% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.21% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и EPD
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и EPD
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности