Сравнение SWK с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или EPD.
Корреляция
Корреляция между SWK и EPD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWK и EPD
Основные характеристики
SWK:
-0.72
EPD:
0.87
SWK:
-0.89
EPD:
1.22
SWK:
0.88
EPD:
1.18
SWK:
-0.42
EPD:
1.03
SWK:
-1.56
EPD:
3.85
SWK:
18.92%
EPD:
4.10%
SWK:
40.94%
EPD:
18.24%
SWK:
-71.30%
EPD:
-58.78%
SWK:
-68.36%
EPD:
-8.77%
Фундаментальные показатели
SWK:
$9.57B
EPD:
$67.79B
SWK:
$1.89
EPD:
$2.69
SWK:
32.58
EPD:
11.61
SWK:
1.37
EPD:
2.99
SWK:
0.62
EPD:
1.21
SWK:
1.09
EPD:
2.35
SWK:
$11.50B
EPD:
$41.37B
SWK:
$3.44B
EPD:
$5.32B
SWK:
$1.01B
EPD:
$7.30B
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -22.55%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -2.31% против 6.13% соответственно.
SWK
-22.55%
-19.43%
-38.46%
-28.80%
-9.66%
-2.31%
EPD
1.14%
-8.39%
11.18%
15.19%
21.95%
6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWK и EPD
SWK
EPD
Сравнение SWK c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и EPD
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности EPD в 6.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 5.31% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.73% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и EPD
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и EPD
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 27.01% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности