Сравнение SWK с AAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).
Доходность
Сравнение доходности SWK и AAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWK и AAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -3.27% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 35.02% | -15.01% | -21.10% | -57.62% | -36.50% | 54.68% | -0.90% | 1.87% | 58.22% | -40.93% |
Фундаментальные показатели
SWK:
$10.81B
AAP:
$3.21B
SWK:
$2.65
AAP:
$0.73
SWK:
26.86
AAP:
72.38
SWK:
0.71
AAP:
0.37
SWK:
1.19
AAP:
1.46
SWK:
$15.13B
AAP:
$8.57B
SWK:
$4.52B
AAP:
$3.70B
SWK:
$1.27B
AAP:
$378.00M
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у AAP с доходностью 35.02%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: -1.41% против -9.33% соответственно.
SWK
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -16.93%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -1.41%
AAP
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 35.02%
- 6 месяцев
- -13.15%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- -22.58%
- 5 лет*
- -20.44%
- 10 лет*
- -9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. AAP — Ранг доходности на риск
SWK
AAP
Сравнение SWK c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWK | AAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.48 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.57 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.93 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.96 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWK | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.48 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWK и AAP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и AAP
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности AAP в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.66% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.90% | 2.54% | 2.11% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и AAP
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и AAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWK | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -86.41% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -41.44% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -86.41% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -86.41% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -75.81% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.27% | -23.38% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.51% | 19.72% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и AAP
Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 10.53%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWK | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 13.42% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.04% | 37.31% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.43% | 78.44% | -32.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 51.90% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 44.45% | -8.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и AAP
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
AAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 869.00M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.40M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.00M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
AAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.00M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.