Сравнение SWK с AAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или AAP.
Основные характеристики
| SWK | AAP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.63% | 23.31% |
| Дох-ть за 1 год | 19.32% | -37.96% |
| Дох-ть за 3 года | -22.26% | -25.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.20% | -13.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.81% | -3.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | -0.72 |
| Дневная вол-ть | 31.25% | 53.49% |
| Макс. просадка | -66.45% | -78.88% |
| Current Drawdown | -56.00% | -67.05% |
Фундаментальные показатели
| SWK | AAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.74B | $4.69B |
| Прибыль на акцию | -$1.88 | $0.50 |
| Цена/прибыль | 24.55 | 157.38 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 1.34 |
| Выручка (12 мес.) | $15.78B | $11.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.41B | $4.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.20B | $420.83M |
Корреляция
Корреляция между SWK и AAP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWK и AAP
С начала года, SWK показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у AAP с доходностью 23.31%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 2.81% против -3.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWK c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и AAP
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности AAP в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.64% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.34% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и AAP
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что меньше максимальной просадки AAP в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и AAP
Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 8.09%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности