PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELV с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELV с FSLR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elevance Health Inc (ELV) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELV или FSLR.

Корреляция

Корреляция между ELV и FSLR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ELV и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELV:

-0.83

FSLR:

-0.13

Коэф-т Сортино

ELV:

-0.95

FSLR:

0.38

Коэф-т Омега

ELV:

0.87

FSLR:

1.04

Коэф-т Кальмара

ELV:

-0.68

FSLR:

-0.07

Коэф-т Мартина

ELV:

-1.10

FSLR:

-0.12

Индекс Язвы

ELV:

21.26%

FSLR:

37.72%

Дневная вол-ть

ELV:

29.84%

FSLR:

63.87%

Макс. просадка

ELV:

-67.19%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

ELV:

-27.46%

FSLR:

-42.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELV:

$88.11B

FSLR:

$19.97B

EPS

ELV:

$25.70

FSLR:

$11.77

Коэффициент P/E

ELV:

15.18

FSLR:

15.82

Коэффициент PEG

ELV:

0.70

FSLR:

0.45

Коэффициент P/S

ELV:

0.48

FSLR:

4.69

Коэффициент P/B

ELV:

2.07

FSLR:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

ELV:

$183.12B

FSLR:

$4.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELV:

$114.62B

FSLR:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

ELV:

$10.09B

FSLR:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции ELV уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 10.91% против 12.47% соответственно.

ELV

С начала года

9.78%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

1.48%

1 год

-24.78%

5 лет

9.10%

10 лет

10.91%

FSLR

С начала года

1.26%

1 месяц

43.48%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-8.30%

5 лет

35.39%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELV и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELV c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и FSLR

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELV
Elevance Health Inc		1.64%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELV и FSLR

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и FSLR

Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 14.71%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 29.07%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
48.89B
844.57M
(ELV) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELV и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elevance Health Inc и First Solar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
89.8%
40.8%
(ELV) Валовая рентабельность
(FSLR) Валовая рентабельность
ELV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 43.91B при выручке в 48.89B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 344.40M при выручке в 844.57M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

ELV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 3.14B при выручке в 48.89B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 221.24M при выручке в 844.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

ELV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 48.89B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.54M при выручке в 844.57M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.