PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELV с CNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELV с CNC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elevance Health Inc (ELV) и Centene Corporation (CNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELV или CNC.

Корреляция

Корреляция между ELV и CNC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ELV и CNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и Centene Corporation (CNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELV:

-0.83

CNC:

-0.58

Коэф-т Сортино

ELV:

-0.95

CNC:

-0.61

Коэф-т Омега

ELV:

0.87

CNC:

0.92

Коэф-т Кальмара

ELV:

-0.68

CNC:

-0.46

Коэф-т Мартина

ELV:

-1.10

CNC:

-0.99

Индекс Язвы

ELV:

21.26%

CNC:

19.83%

Дневная вол-ть

ELV:

29.84%

CNC:

34.34%

Макс. просадка

ELV:

-67.19%

CNC:

-64.42%

Текущая просадка

ELV:

-27.46%

CNC:

-36.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELV:

$88.11B

CNC:

$29.89B

EPS

ELV:

$25.70

CNC:

$6.78

Коэффициент P/E

ELV:

15.18

CNC:

8.86

Коэффициент PEG

ELV:

0.70

CNC:

0.62

Коэффициент P/S

ELV:

0.48

CNC:

0.20

Коэффициент P/B

ELV:

2.07

CNC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

ELV:

$183.12B

CNC:

$169.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELV:

$114.62B

CNC:

$26.19B

EBITDA (12 мес.)

ELV:

$10.09B

CNC:

$6.16B

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у CNC с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции ELV превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 10.91% против 5.81% соответственно.

ELV

С начала года

9.78%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

1.48%

1 год

-24.78%

5 лет

9.10%

10 лет

10.91%

CNC

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

7.52%

1 год

-19.91%

5 лет

-2.11%

10 лет

5.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELV и CNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
CNC
Ранг риск-скорректированной доходности CNC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELV c CNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CNC равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и CNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и CNC

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELV
Elevance Health Inc		1.64%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELV и CNC

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке CNC в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и CNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и CNC

Elevance Health Inc (ELV) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Centene Corporation (CNC) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что ELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и CNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B20212022202320242025
48.89B
46.62B
(ELV) Общая выручка
(CNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELV и CNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elevance Health Inc и Centene Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
89.8%
20.2%
(ELV) Валовая рентабельность
(CNC) Валовая рентабельность
ELV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 43.91B при выручке в 48.89B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.

CNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.42B при выручке в 46.62B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

ELV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 3.14B при выручке в 48.89B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

CNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 46.62B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

ELV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 48.89B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

CNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.31B при выручке в 46.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.