Сравнение SWK с VFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и V.F. Corporation (VFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или VFC.
Основные характеристики
| SWK | VFC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.15% | -30.52% |
| Дох-ть за 1 год | 20.63% | -39.29% |
| Дох-ть за 3 года | -22.17% | -45.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.91% | -29.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.86% | -11.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | -0.71 |
| Дневная вол-ть | 31.33% | 57.80% |
| Макс. просадка | -66.45% | -85.88% |
| Current Drawdown | -55.29% | -84.85% |
Фундаментальные показатели
| SWK | VFC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.74B | $4.99B |
| Прибыль на акцию | -$1.88 | -$1.97 |
| Цена/прибыль | 24.55 | 57.07 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 0.14 |
| Выручка (12 мес.) | $15.78B | $10.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.41B | $6.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.20B | $1.07B |
Корреляция
Корреляция между SWK и VFC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWK и VFC
С начала года, SWK показывает доходность -7.15%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -30.52%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: 2.86% против -11.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWK c VFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и VFC
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VFC в 6.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.58% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
VFC V.F. Corporation | 6.00% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и VFC
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что меньше максимальной просадки VFC в -85.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и VFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и VFC
Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 8.01%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и VFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности