Сравнение SWK с WHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Whirlpool Corporation (WHR).
Доходность
Сравнение доходности SWK и WHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWK и WHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -3.27% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
WHR Whirlpool Corporation | -24.27% | -33.03% | 0.60% | -9.09% | -37.16% | 33.26% | 26.52% | 42.83% | -34.50% | -4.89% |
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
WHR:
$5.61
SWK:
26.86
WHR:
9.60
SWK:
0.71
WHR:
0.13
SWK:
$15.13B
WHR:
$15.53B
SWK:
$4.52B
WHR:
$1.79B
SWK:
$1.27B
WHR:
$872.00M
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у WHR с доходностью -24.27%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции WHR по среднегодовой доходности: -1.41% против -7.86% соответственно.
SWK
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -16.93%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -1.41%
WHR
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- -21.20%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -29.59%
- 1 год
- -36.68%
- 3 года*
- -21.13%
- 5 лет*
- -20.93%
- 10 лет*
- -7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. WHR — Ранг доходности на риск
SWK
WHR
Сравнение SWK c WHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Whirlpool Corporation (WHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWK | WHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.82 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -1.05 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.69 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.41 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWK | WHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.82 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWK и WHR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и WHR
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности WHR в 8.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.66% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
WHR Whirlpool Corporation | 8.25% | 7.35% | 6.11% | 5.75% | 4.95% | 2.32% | 2.69% | 3.22% | 4.26% | 2.55% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и WHR
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки WHR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и WHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWK | WHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -82.49% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -52.34% | +24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -74.02% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -74.02% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -72.46% | +10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.27% | -22.84% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.51% | 25.77% | -13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и WHR
Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 10.53%, в то время как у Whirlpool Corporation (WHR) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWK | WHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 13.50% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.04% | 33.13% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.43% | 45.13% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 38.40% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 38.27% | -2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и WHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Whirlpool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и WHR
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
WHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.40M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
WHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
WHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.