Корреляция
Корреляция между EL и ULTA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение EL с ULTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или ULTA.
Доходность
Сравнение доходности EL и ULTA
Загрузка...
Основные характеристики
EL:
-0.57
ULTA:
0.57
EL:
-0.46
ULTA:
1.24
EL:
0.93
ULTA:
1.15
EL:
-0.32
ULTA:
0.52
EL:
-0.82
ULTA:
1.93
EL:
33.44%
ULTA:
12.04%
EL:
51.44%
ULTA:
40.60%
EL:
-85.82%
ULTA:
-87.89%
EL:
-77.55%
ULTA:
-16.86%
Фундаментальные показатели
EL:
$27.05B
ULTA:
$21.30B
EL:
-$2.42
ULTA:
$25.59
EL:
1.43
ULTA:
2.67
EL:
1.83
ULTA:
1.86
EL:
6.23
ULTA:
8.76
EL:
$14.79B
ULTA:
$11.42B
EL:
$10.92B
ULTA:
$4.43B
EL:
$136.00M
ULTA:
$1.85B
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: 0.17% против 11.56% соответственно.
EL
6.18%
24.41%
6.51%
-29.22%
-32.50%
-14.77%
0.17%
ULTA
8.42%
15.85%
9.88%
22.85%
4.73%
18.71%
11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EL и ULTA
EL
ULTA
Сравнение EL c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и ULTA
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 2.17% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL и ULTA
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и ULTA.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности EL и ULTA
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и ULTA
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.66B при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 306.00M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.78M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.05M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.