Сравнение EL с ULTA

С начала года, EL показывает доходность -55.08%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -27.89%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: -0.02% против 10.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EL за все время составила -82.39%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.