Сравнение EL с ULTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
Доходность
Сравнение доходности EL и ULTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -32.27% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -11.31% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Фундаментальные показатели
EL:
$25.80B
ULTA:
$23.89B
EL:
-$0.49
ULTA:
$25.63
EL:
1.75
ULTA:
1.95
EL:
6.40
ULTA:
8.52
EL:
$14.67B
ULTA:
$12.39B
EL:
$10.91B
ULTA:
$4.85B
EL:
$1.21B
ULTA:
$1.76B
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -32.27%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: -1.73% против 10.70% соответственно.
EL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -29.42%
- С начала года
- -32.27%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -1.73%
ULTA
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. ULTA — Ранг доходности на риск
EL
ULTA
Сравнение EL c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.18 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.83 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.67 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 6.26 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.18 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.33 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.28 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EL и ULTA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и ULTA
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.98% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL и ULTA
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и ULTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -87.89% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -27.83% | -15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -44.56% | -41.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -64.92% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.65% | -24.08% | -55.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -20.74% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 7.42% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и ULTA
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 18.48% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.48% | 17.43% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 26.78% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.93% | 37.13% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 34.24% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 38.30% | -2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и ULTA
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.68M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.68M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.