Сравнение EIRL с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EIRL и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIRL или EWT.
Корреляция
Корреляция между EIRL и EWT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и EWT
Основные характеристики
EIRL:
-0.50
EWT:
-0.20
EIRL:
-0.61
EWT:
-0.10
EIRL:
0.92
EWT:
0.99
EIRL:
-0.42
EWT:
-0.19
EIRL:
-0.96
EWT:
-0.66
EIRL:
10.07%
EWT:
7.93%
EIRL:
19.28%
EWT:
26.77%
EIRL:
-46.48%
EWT:
-64.26%
EIRL:
-15.36%
EWT:
-20.62%
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -13.08%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 5.71% против 8.63% соответственно.
EIRL
0.22%
-4.63%
-12.02%
-8.98%
14.72%
5.71%
EWT
-13.08%
-11.28%
-18.27%
-3.07%
11.72%
8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и EWT
EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EIRL и EWT
EIRL
EWT
Сравнение EIRL c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и EWT
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности EWT в 3.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.56% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.81% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% | 2.26% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.82% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и EWT
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 12.05%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.