PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Ireland ETF (EIRL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

EIRL — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. EIRL запущен 5 мая 2010 г. и имеет комиссию в 0.49%.

Информация о ETF

ISIN

US46429B5075

CUSIP

46429B507

Эмитент

iShares

Дата выпуска

5 мая 2010 г.

Регион

Developed Europe (Broad)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия EIRL составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EIRL с EPOL EIRL с EWI EIRL с EUFN EIRL с ENZL EIRL с OEUR EIRL с EWZS EIRL с EWP EIRL с EWQ EIRL с EWT EIRL с IUIT.L
Популярные сравнения:
EIRL с EPOL EIRL с EWI EIRL с EUFN EIRL с ENZL EIRL с OEUR EIRL с EWZS EIRL с EWP EIRL с EWQ EIRL с EWT EIRL с IUIT.L

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) показал доход в 6.76% с начала года и -7.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIRL составила 6.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

EIRL

С начала года

6.76%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

2.92%

1 год

-7.37%

5 лет

15.24%

10 лет

6.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.44%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-3.32%

1 год

10.99%

5 лет

15.15%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIRL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.91%1.17%-2.36%4.31%1.67%6.76%
20241.85%6.18%4.89%-4.00%5.52%-7.19%7.93%-0.06%-1.24%-8.34%-4.08%-1.52%-1.63%
202314.06%-0.08%5.33%2.76%-2.57%5.71%4.18%-3.35%-6.87%-4.07%10.16%7.33%35.12%
2022-2.23%-7.36%-7.46%-2.91%2.48%-14.48%6.94%-1.69%-12.31%12.82%11.21%-1.60%-18.83%
2021-4.51%5.92%7.72%5.03%3.88%-3.82%1.49%5.92%-5.73%1.74%-11.46%8.96%13.72%
2020-4.23%-8.53%-22.63%10.28%6.29%3.40%5.72%6.09%-5.63%2.32%15.57%6.63%9.63%
20197.93%3.88%0.34%3.83%-4.59%2.24%-2.72%-2.20%3.46%5.35%4.33%3.95%28.15%
20182.23%-6.05%1.37%0.66%3.04%-1.44%-0.55%-1.91%-2.38%-8.56%-4.04%-6.11%-21.92%
20172.72%1.69%2.19%5.22%3.56%0.54%0.90%-0.30%5.66%0.52%-0.41%4.33%29.82%
2016-6.69%-3.69%7.63%-0.52%1.75%-10.99%3.78%4.32%-2.31%-4.70%0.49%3.67%-8.50%
2015-1.51%12.65%-2.46%5.37%0.76%-0.11%5.22%-1.48%-3.90%1.31%2.31%3.63%22.81%
2014-0.17%14.42%-4.05%-1.78%-3.81%-2.58%-3.24%1.79%-2.32%-3.28%5.97%-1.27%-1.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EIRL составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Ireland ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.39
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Ireland ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.51$1.51$0.61$0.52$0.46$0.25$0.98$0.56$0.69$0.50$0.71$0.78

Дивидендный доход

2.40%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Ireland ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$1.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.61
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.69
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.71
2014$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Ireland ETF показал максимальную просадку в 46.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Ireland ETF составляет 9.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.48%25 янв. 2018 г.54018 мар. 2020 г.1791 дек. 2020 г.719
-40.14%8 сент. 2021 г.26829 сент. 2022 г.30719 дек. 2023 г.575
-27.34%3 мая 2011 г.9323 сент. 2011 г.11016 мар. 2012 г.203
-23.04%17 июл. 2024 г.1838 апр. 2025 г.———
-22.71%3 мар. 2014 г.16016 окт. 2014 г.1408 мая 2015 г.300

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...