Сравнение EINC с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
EINC и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EINC имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции NLR немного впереди с 13.96%.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и NLR
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
EINC vs. NLR — Ранг доходности на риск
EINC
NLR
Сравнение EINC c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.05 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.62 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.41 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 8.20 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.05 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.18 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EINC и NLR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и NLR
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и NLR
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -65.05% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -25.80% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -30.48% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -34.35% | -34.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -18.26% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -35.90% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 10.73% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и NLR
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 12.53% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 32.94% | -22.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 42.20% | -23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 28.16% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 23.38% | +2.10% |