Сравнение EINC с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
EINC и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.94% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и HODL
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
EINC vs. HODL — Ранг доходности на риск
EINC
HODL
Сравнение EINC c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.44 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.37 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.35 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | -0.75 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.44 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.37 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EINC и HODL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и HODL
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и HODL
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -49.25% | -38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -49.25% | +34.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -45.67% | +40.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -14.14% | -30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 23.20% | -18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и HODL
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 12.99% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 36.72% | -26.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 45.07% | -26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 50.90% | -31.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 50.90% | -25.42% |