Сравнение EINC с HODL
EINC (VanEck Energy Income ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EINC returned 26.83% vs -43.00% for HODL. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EINC charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности EINC и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.88%.
EINC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 0.84%
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $736.56K | $2.64M | $2.24M | |
| $21.67M | $18.55M | $23.31M |
Сравнение доходности по годам EINC и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.60% | 7.11% | 42.56% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between EINC and HODL is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
The correlation between EINC and HODL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. HODL — Ранг доходности на риск
EINC
HODL
Сравнение EINC c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EINC | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.81 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | -1.23 | +9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EINC и HODL
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -53.20% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -53.20% | +45.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -48.35% | +42.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -18.32% | -25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 34.97% | -31.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и HODL
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 5.14%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 8.27% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 32.98% | -20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 44.24% | -28.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 49.17% | -29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 49.17% | -23.84% |
Сравнение комиссий EINC и HODL
EINC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и HODL
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 4.31% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and HODL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (8.27%) compared to EINC (5.14%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, EINC leads with 26.83% vs -43.00% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 26.83% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for HODL.
EINC is categorized as Energy Equities, while HODL is Cryptocurrency. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.46% for EINC and 0.25% for HODL.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EINC и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор