Сравнение EINC с HODL
EINC (VanEck Energy Income ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EINC returned 33.52% vs -46.21% for HODL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EINC charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности EINC и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 29.71%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
EINC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 11.78%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EINC и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.71% | 7.11% | 42.56% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between EINC and HODL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
The correlation between EINC and HODL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. HODL — Ранг доходности на риск
EINC
HODL
Сравнение EINC c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EINC | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.82 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.87 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | -1.40 | +11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EINC и HODL
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -53.20% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -53.20% | +45.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -48.83% | +47.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -17.64% | -26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 33.04% | -29.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и HODL
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 5.40%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 10.76% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 34.75% | -22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 44.22% | -28.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 49.59% | -30.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 49.59% | -24.26% |
Сравнение комиссий EINC и HODL
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и HODL
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and HODL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, EINC leads with 33.52% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 33.52% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for HODL.
EINC is categorized as Energy Equities, while HODL is Cryptocurrency. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.25% for HODL.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EINC и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор