Сравнение EINC с DVXE
EINC (VanEck Energy Income ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EINC charges 0.45%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности EINC и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 29.98%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.83%.
EINC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- 26.97%
- С начала года
- 29.98%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 11.81%
DVXE
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 32.84%
- С начала года
- 44.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EINC и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.98% | 4.15% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.83% | 4.49% |
Correlation
The correlation between EINC and DVXE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. DVXE — Ранг доходности на риск
EINC
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EINC c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EINC | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EINC и DVXE
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -21.83% | -65.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -12.08% | +10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.96% | -7.13% | -36.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 30.88% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 30.88% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 30.88% | -5.55% |
Сравнение комиссий EINC и DVXE
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и DVXE
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and DVXE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for DVXE.
EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: VanEck and WEBs. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для EINC и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор