Сравнение DVXE с TNUK
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) are both Energy Equities funds. DVXE is passively managed, while TNUK is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for TNUK.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и TNUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 32.67%, что значительно выше, чем у TNUK с доходностью 1.23%.
DVXE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNUK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и TNUK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 32.67% | 0.97% |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 1.23% | 0.34% |
Correlation
The correlation between DVXE and TNUK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXE c TNUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и TNUK
Максимальная просадка DVXE за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке TNUK в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и TNUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | TNUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -21.57% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.46% | -15.48% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -8.58% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и TNUK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | TNUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 34.56% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 34.56% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 34.56% | -3.48% |
Сравнение комиссий DVXE и TNUK
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TNUK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и TNUK
Ни DVXE, ни TNUK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXE and TNUK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TNUK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TNUK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
DVXE and TNUK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WEBs and Tortoise. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.75% for TNUK.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и TNUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор