- Эмитент
- WEBs
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Syntax Defined Volatility XLE Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVXE
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) прибавил 45.0% с начала года. Текущая цена акции DVXE — $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 44.98%
- 6 месяцев
- 39.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DVXE по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DVXE закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.65% | 13.15% | 17.83% | -6.09% | -6.64% | 4.54% | 44.98% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 7.57% | -1.67% | -4.00% | 4.02% | -1.74% | 4.49% |
Метрики бенчмарка
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF has an annualized alpha of 74.38%, beta of -0.12, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2025.
- This ETF captured 34.39% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -770.50%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.12 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 74.38%
- Бета
- -0.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 34.39%
- Участие в снижении
- -770.50%
Комиссия
Комиссия DVXE составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF показал максимальную просадку в 17.96%, зарегистрированную 17 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF составляет 11.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -17.96%апр. 2026 г. | 18d | — | 2mo 6dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -13.10%окт. 2025 г. | 17d | 2mo 21d | 3mo 8dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.08%авг. 2025 г. | 12d | 16d | 28dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.21%сент. 2025 г. | 5d | 16d | 21dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.05%янв. 2026 г. | 1d | 7d | 8dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| DVXE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -56.78% | +38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -0.74% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -10.72% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVXE
Добавьте WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVXE