Сравнение DVXE с LNGX
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у LNGX с доходностью 12.32%.
DVXE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 31.42% | 3.73% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 12.32% | 5.29% |
Correlation
The correlation between DVXE and LNGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXE c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и LNGX
Максимальная просадка DVXE за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки LNGX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -17.71% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.21% | -17.35% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -5.24% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 24.97% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 24.97% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 24.97% | +6.17% |
Сравнение комиссий DVXE и LNGX
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и LNGX
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.24% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and LNGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
LNGX has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор