PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGY с COP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EGY с COP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAALCO Energy, Inc. (EGY) и ConocoPhillips Company (COP).

Доходность

Сравнение доходности EGY и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VAALCO Energy, Inc. (EGY) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGY и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGY
VAALCO Energy, Inc.		69.39%-10.77%1.96%4.34%45.42%81.36%-20.27%51.02%110.90%-32.98%
COP
ConocoPhillips Company		38.21%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGY:

$634.93M

COP:

$158.42B

EPS

EGY:

-$0.40

COP:

$6.39

Коэффициент P/S

EGY:

2.11

COP:

2.68

Коэффициент P/B

EGY:

1.43

COP:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

EGY:

$300.11M

COP:

$59.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGY:

$94.58M

COP:

$17.61B

EBITDA (12 мес.)

EGY:

$87.56M

COP:

$25.38B

Доходность по периодам

С начала года, EGY показывает доходность 69.39%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции EGY превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 24.19% против 15.95% соответственно.

EGY

1 день
-3.94%
1 месяц
16.89%
С начала года
69.39%
6 месяцев
54.97%
1 год
70.27%
3 года*
16.82%
5 лет*
26.36%
10 лет*
24.19%

COP

1 день
-2.74%
1 месяц
8.58%
С начала года
38.21%
6 месяцев
36.79%
1 год
25.99%
3 года*
12.53%
5 лет*
23.27%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VAALCO Energy, Inc.

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с EGY:
EGY с PPFB.DEEGY с ETEGY с AESEGY с BPEGY с VTIEGY с NVDAEGY с PBR
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

EGY vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGY
Ранг доходности на риск EGY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGY c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGYCOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.76

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.19

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.20

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

2.31

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGY vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа COP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGYCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.76

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.23

-0.24

Корреляция

Корреляция между EGY и COP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGY и COP

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности COP в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGY
VAALCO Energy, Inc.		4.11%6.87%5.72%5.57%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COP
ConocoPhillips Company		2.52%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%

Просадки

Сравнение просадок EGY и COP

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и COP.

Загрузка...

Показатели просадок

EGYCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.09%

-84.55%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-22.09%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-36.19%

-22.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.20%

-70.66%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.19%

-4.05%

-47.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.54%

-25.55%

-50.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

11.46%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EGY и COP

VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGYCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

7.58%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

20.72%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.98%

34.42%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.83%

32.79%

+24.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.84%

37.68%

+28.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGY и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
14.19B
(EGY) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию