Сравнение EGY с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAALCO Energy, Inc. (EGY) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGY или COP.
Доходность
Сравнение доходности EGY и COP
Доходность по периодам
С начала года, EGY показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям COP по среднегодовой доходности: -1.12% против 7.84% соответственно.
EGY
22.22%
-10.17%
-10.77%
19.37%
28.14%
-1.12%
COP
0.46%
8.79%
-2.66%
1.25%
17.96%
7.84%
Фундаментальные показатели
| EGY | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $549.84M | $130.55B |
| EPS | $0.86 | $8.43 |
| Цена/прибыль | 6.16 | 13.46 |
| PEG коэффициент | 2.62 | 8.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $506.42M | $55.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $239.21M | $21.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $307.24M | $25.18B |
Основные характеристики
| EGY | COP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 0.23 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.33 | 0.09 |
| Индекс Язвы | 14.38% | 12.38% |
| Дневная вол-ть | 46.05% | 21.88% |
| Макс. просадка | -99.09% | -70.66% |
| Текущая просадка | -61.27% | -13.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EGY и COP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGY c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и COP
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности COP в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 3.54% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 2.75% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок EGY и COP
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и COP
VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGY и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности