Сравнение EGY с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAALCO Energy, Inc. (EGY) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGY или COP.
Основные характеристики
| EGY | COP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.37% | -1.17% |
| Дох-ть за 1 год | 51.36% | 1.01% |
| Дох-ть за 3 года | 15.45% | 18.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.85% | 17.84% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.31% | 7.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.03 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 0.06 |
| Индекс Язвы | 13.55% | 12.13% |
| Дневная вол-ть | 46.85% | 22.08% |
| Макс. просадка | -99.09% | -70.66% |
| Текущая просадка | -59.01% | -14.69% |
Фундаментальные показатели
| EGY | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $582.00M | $128.43B |
| EPS | $0.80 | $8.37 |
| Цена/прибыль | 7.01 | 13.33 |
| PEG коэффициент | 2.62 | 9.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $366.09M | $55.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $155.10M | $21.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $215.98M | $24.11B |
Корреляция
Корреляция между EGY и COP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EGY и COP
С начала года, EGY показывает доходность 29.37%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям COP по среднегодовой доходности: -1.31% против 7.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGY c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и COP
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности COP в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 4.46% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 3.32% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок EGY и COP
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и COP
VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGY и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности