PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGY с ET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EGY с ET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Energy Transfer LP (ET).

Доходность

Сравнение доходности EGY и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGY и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGY
VAALCO Energy, Inc.		69.39%-10.77%1.96%4.34%45.42%81.36%-20.27%51.02%110.90%-32.98%
ET
Energy Transfer LP		17.51%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGY:

$634.93M

ET:

$69.42B

EPS

EGY:

-$0.40

ET:

$1.37

Коэффициент P/S

EGY:

2.11

ET:

0.82

Коэффициент P/B

EGY:

1.43

ET:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

EGY:

$300.11M

ET:

$82.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGY:

$94.58M

ET:

$18.01B

EBITDA (12 мес.)

EGY:

$87.56M

ET:

$14.93B

Доходность по периодам

С начала года, EGY показывает доходность 69.39%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции EGY превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 24.19% против 20.33% соответственно.

EGY

1 день
-3.94%
1 месяц
16.89%
С начала года
69.39%
6 месяцев
54.97%
1 год
70.27%
3 года*
16.82%
5 лет*
26.36%
10 лет*
24.19%

ET

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.51%
6 месяцев
16.34%
1 год
9.61%
3 года*
24.91%
5 лет*
29.13%
10 лет*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VAALCO Energy, Inc.

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с EGY:
EGY с PPFB.DEEGY с AESEGY с COPEGY с BPEGY с VTIEGY с NVDAEGY с PBR
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с EQTET с WMBET с AMLP

Доходность на риск

EGY vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGY
Ранг доходности на риск EGY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGY c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGYETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.41

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.72

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

0.60

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

1.67

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGY vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGYETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.41

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.15

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.35

-0.37

Корреляция

Корреляция между EGY и ET составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGY и ET

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности ET в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGY
VAALCO Energy, Inc.		4.11%6.87%5.72%5.57%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		6.97%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Просадки

Сравнение просадок EGY и ET

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и ET.

Загрузка...

Показатели просадок

EGYETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.09%

-87.81%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-17.33%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-25.82%

-33.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.20%

-72.82%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.19%

-3.30%

-47.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.54%

-25.95%

-50.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

6.24%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EGY и ET

VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGYETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

5.02%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

11.78%

+19.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.98%

23.83%

+23.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.83%

25.47%

+31.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.84%

36.63%

+29.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGY и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
22.41B
(EGY) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию