VAALCO Energy, Inc. (EGY)
Информация о компании
Основные показатели
$343.61M
$0.56
5.84
2.62
$489.16M
$198.56M
$264.79M
$2.94 - $7.02
$8.17
4.14%
5.53
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
VAALCO Energy, Inc. (EGY) показал доход в -24.89% с начала года и -46.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGY составила 4.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
EGY
-24.89%
-1.16%
-35.90%
-46.68%
-21.61%
30.33%
4.91%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.18% | -0.92% | -6.00% | -13.03% | -1.16% | -24.89% | |||||||
| 2024 | -5.12% | 4.69% | 58.61% | -8.18% | 0.68% | -1.72% | 14.20% | -8.16% | -11.83% | -6.97% | -3.00% | -14.65% | 1.95% |
| 2023 | 1.98% | 0.86% | -1.94% | -5.52% | -8.39% | -2.59% | 18.35% | -5.68% | 6.04% | 1.82% | 5.44% | -3.44% | 4.35% |
| 2022 | 52.96% | 15.55% | 15.78% | 0.15% | 17.71% | -9.40% | -14.55% | -14.97% | -12.97% | 18.12% | 1.19% | -11.97% | 45.42% |
| 2021 | 23.17% | 50.46% | -31.71% | 7.14% | 15.00% | 17.76% | -12.31% | -14.03% | 20.00% | 6.46% | -2.24% | 4.90% | 81.35% |
| 2020 | 0.90% | -10.71% | -54.90% | 2.78% | 7.01% | 25.00% | -7.26% | -7.83% | -5.66% | -15.39% | 89.11% | 10.63% | -20.27% |
| 2019 | 25.17% | 26.63% | -3.86% | 3.13% | -31.17% | 5.03% | 4.79% | 2.86% | 12.78% | -1.97% | -8.04% | 21.31% | 51.02% |
| 2018 | 19.09% | 3.61% | 0.23% | 12.98% | 128.97% | 22.42% | 11.36% | -20.39% | 12.81% | -27.47% | -17.68% | -9.82% | 110.90% |
| 2017 | 12.50% | -4.27% | -18.12% | 9.05% | 2.00% | -8.33% | -0.64% | -21.63% | 12.64% | -3.66% | -5.06% | -7.07% | -32.98% |
| 2016 | -11.88% | -24.82% | -11.32% | 30.85% | -12.20% | -1.85% | -19.71% | 24.55% | -12.35% | -14.96% | -2.41% | 34.88% | -35.00% |
| 2015 | 21.49% | -12.64% | -49.38% | 0.82% | -9.72% | -4.04% | -38.32% | 34.85% | -4.49% | 8.24% | 11.41% | -21.95% | -64.91% |
| 2014 | -12.63% | 10.63% | 28.38% | 7.84% | -29.50% | 11.23% | -4.56% | 32.61% | -7.10% | -12.71% | -22.78% | -20.42% | -33.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EGY составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VAALCO Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.13 |
Дивидендный доход | 7.89% | 5.72% | 5.57% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VAALCO Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.13 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У VAALCO Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 7.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У VAALCO Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 58.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что VAALCO Energy, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VAALCO Energy, Inc. показал максимальную просадку в 99.09%, зарегистрированную 5 февр. 1996 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VAALCO Energy, Inc. составляет 75.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.09% | 3 мая 1993 г. | 699 | 5 февр. 1996 г. | — | — | — |
| -21.74% | 3 февр. 1993 г. | 1 | 3 февр. 1993 г. | 4 | 9 февр. 1993 г. | 5 |
| -18.35% | 9 мар. 1993 г. | 14 | 26 мар. 1993 г. | 24 | 30 апр. 1993 г. | 38 |
| -15.63% | 11 февр. 1993 г. | 4 | 17 февр. 1993 г. | 13 | 8 мар. 1993 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VAALCO Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании VAALCO Energy, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -76.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VAALCO Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EGY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EGY коэффициент P/E составляет 5.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EGY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EGY коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EGY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EGY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |