PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VAALCO Energy, Inc. (EGY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS91851C2017
CUSIP91851C201
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P
Дата IPO29 янв. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$582.00M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.80
Цена/прибыль7.01
PEG коэффициент2.62
Общая выручка (12 мес.)$366.09M
Валовая прибыль (12 мес.)$155.10M
EBITDA (12 мес.)$215.98M
Годовой диапазон$3.81 - $7.36
Целевая цена$9.13
Процент коротких позиций3.85%
Коэффициент коротких позиций4.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EGY с PPFB.DE, EGY с PBR, EGY с BP, EGY с VTI, EGY с COP, EGY с OBDC, EGY с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VAALCO Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.68%
14.80%
EGY (VAALCO Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

VAALCO Energy, Inc. показал доход в 29.37% с начала года и 51.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VAALCO Energy, Inc. составила -1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.37%25.70%
1 месяц-7.73%3.51%
6 месяцев-7.69%14.80%
1 год51.36%37.91%
5 лет (среднегодовая)25.85%14.18%
10 лет (среднегодовая)-1.31%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.12%4.70%58.62%-8.18%0.68%-1.72%14.19%-8.16%-11.83%-6.97%29.37%
20231.97%0.86%-1.94%-5.52%-8.39%-2.59%18.35%-5.68%6.04%1.82%5.44%-3.44%4.34%
202252.96%15.55%15.78%0.15%17.71%-9.40%-14.55%-14.97%-12.97%18.12%1.19%-11.97%45.42%
202123.16%50.46%-31.71%7.15%15.00%17.75%-12.31%-14.03%20.00%6.46%-2.24%4.90%81.36%
20200.90%-10.71%-54.90%2.83%6.95%25.01%-7.26%-7.82%-5.66%-15.46%89.25%10.62%-20.27%
201925.17%26.63%-3.87%3.13%-31.17%5.03%4.79%2.86%12.78%-1.97%-8.04%21.31%51.02%
201819.06%3.61%0.20%13.04%128.96%22.42%11.36%-20.40%12.81%-27.47%-17.68%-9.82%110.88%
201712.50%-4.27%-18.11%9.04%2.00%-8.34%-0.64%-21.69%12.71%-3.66%-5.06%-7.05%-32.97%
2016-11.88%-24.82%-11.32%30.85%-12.20%-1.85%-19.72%24.56%-12.33%-14.99%-2.40%34.89%-35.00%
201521.49%-12.64%-49.38%0.82%-9.72%-4.03%-38.32%34.85%-4.49%8.23%11.42%-21.95%-64.91%
2014-12.63%10.63%28.38%7.84%-29.50%11.23%-4.56%32.61%-7.10%-12.71%-22.78%-20.42%-33.82%
2013-1.85%-4.48%-6.41%-11.46%-8.93%-6.54%8.39%-10.32%0.36%-5.56%14.80%13.89%-20.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EGY среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EGY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGY, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGY, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGY, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGY, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGY, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EGY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EGY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EGY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EGY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EGY, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EGY, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

VAALCO Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.97
EGY (VAALCO Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VAALCO Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.25$0.25$0.13

Дивидендный доход

4.46%5.57%2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VAALCO Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.19
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2022$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.13

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.5%
У VAALCO Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 4.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%38.5%
У VAALCO Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 38.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что VAALCO Energy, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-59.01%
0
EGY (VAALCO Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

VAALCO Energy, Inc. показал максимальную просадку в 99.09%, зарегистрированную 5 февр. 1996 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка VAALCO Energy, Inc. составляет 59.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.09%3 мая 1993 г.3665 февр. 1996 г.
-21.74%3 февр. 1993 г.13 февр. 1993 г.29 февр. 1993 г.3
-18.37%9 мар. 1993 г.1226 мар. 1993 г.1330 апр. 1993 г.25
-15.62%11 февр. 1993 г.417 февр. 1993 г.108 мар. 1993 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VAALCO Energy, Inc. составляет 10.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.57%
3.92%
EGY (VAALCO Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VAALCO Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости VAALCO Energy, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.07.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EGY значение P/E равно 7.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.02.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EGY значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для VAALCO Energy, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию