VAALCO Energy, Inc. (EGY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в VAALCO Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

VAALCO Energy, Inc. (EGY) показал доход в 76.35% с начала года и 80.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGY составила 24.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +2.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1996 г. с доходностью +179.0%, в то время как худший месяц был нояб. 1994 г. с доходностью -68.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении EGY закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 20 сент. 1995 г. с доходностью +151.6%, в то время как худший день был 16 нояб. 1994 г. с доходностью -74.7%.

VAALCO Energy, Inc.: годовая альфа составляет 78.75%, бета — 1.02, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 01.02.1993.

• Эта акция участвовал в 123.89% снижения S&P 500 Index, но только в 80.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

EGY имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность VAALCO Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VAALCO Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VAALCO Energy, Inc. показал максимальную просадку в 99.09%, зарегистрированную 5 февр. 1996 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка VAALCO Energy, Inc. составляет 49.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VAALCO Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается VAALCO Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.