Сравнение EGY с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAALCO Energy, Inc. (EGY) и BP p.l.c. (BP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGY или BP.
Основные характеристики
| EGY | BP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.37% | -13.73% |
| Дох-ть за 1 год | 51.36% | -11.94% |
| Дох-ть за 3 года | 15.45% | 6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.85% | -0.70% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.31% | 2.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | -0.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | -0.62 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | -0.45 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | -1.13 |
| Индекс Язвы | 13.55% | 10.09% |
| Дневная вол-ть | 46.85% | 20.75% |
| Макс. просадка | -99.09% | -69.44% |
| Текущая просадка | -59.01% | -24.22% |
Фундаментальные показатели
| EGY | BP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $582.00M | $77.38B |
| EPS | $0.80 | $0.96 |
| Цена/прибыль | 7.01 | 30.14 |
| PEG коэффициент | 2.62 | 13.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $366.09M | $190.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $155.10M | $31.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $215.98M | $24.20B |
Корреляция
Корреляция между EGY и BP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EGY и BP
С начала года, EGY показывает доходность 29.37%, что значительно выше, чем у BP с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -1.31% против 2.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGY c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и BP
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности BP в 6.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 4.46% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BP BP p.l.c. | 6.32% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.51% | 6.36% | 5.66% | 6.37% | 7.63% | 6.14% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок EGY и BP
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и BP
VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGY и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности