Сравнение EGY с BP

С начала года, EGY показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у BP с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -0.25% против 2.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа BP равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности BP в 6.39%

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.