Сравнение EGY с BP
EGY (VAALCO Energy, Inc.) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EGY in Oil & Gas E&P, BP in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, EGY returned 19.81%/yr vs 7.33%/yr for BP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGY и BP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGY показывает доходность 41.69%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции EGY превзошли акции BP по среднегодовой доходности: 19.81% против 7.33% соответственно.
EGY
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- 41.69%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 19.81%
BP
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -14.65%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам EGY и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 41.69% | -10.77% | 1.96% | 4.34% | 45.42% | 81.36% | -20.27% | 51.02% | 110.90% | -32.98% |
BP BP p.l.c. | 11.69% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
Correlation
The correlation between EGY and BP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.31 |
Over the past year, EGY and BP have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EGY:
$525.46M
BP:
$98.83B
EGY:
-$1.37
BP:
$1.23
EGY:
2.11
BP:
0.51
EGY:
1.52
BP:
1.77
EGY:
$248.94M
BP:
$194.60B
EGY:
$46.99M
BP:
$37.65B
EGY:
$28.25M
BP:
$35.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGY vs. BP — Ранг доходности на риск
EGY
BP
Сравнение EGY c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGY | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.73 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 6.95 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGY и BP
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и BP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGY | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -74.94% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -19.60% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.56% | -30.63% | -25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | -30.63% | -28.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.20% | -63.91% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.17% | -19.60% | -39.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.37% | -25.25% | -51.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 4.87% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и BP
VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGY | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 8.87% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 22.12% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 27.21% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.53% | 28.64% | +27.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.27% | 31.25% | +34.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и BP
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности BP в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 5.27% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 4.96% | 6.87% | 5.72% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGY и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGY and BP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGY has higher volatility (13.23%) compared to BP (8.87%). In terms of maximum drawdown, EGY dropped -99.09% vs BP's -74.94%.
BP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGY и BP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор