Сравнение EGY с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGY или PBR.
Основные характеристики
| EGY | PBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.37% | -3.25% |
| Дох-ть за 1 год | 51.36% | 5.29% |
| Дох-ть за 3 года | 15.45% | 51.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.85% | 20.45% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.31% | 14.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 0.67 |
| Индекс Язвы | 13.55% | 10.37% |
| Дневная вол-ть | 46.85% | 29.62% |
| Макс. просадка | -99.09% | -95.28% |
| Текущая просадка | -59.01% | -33.55% |
Фундаментальные показатели
| EGY | PBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $582.00M | $84.35B |
| EPS | $0.80 | $2.48 |
| Цена/прибыль | 7.01 | 5.52 |
| PEG коэффициент | 2.62 | 2.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $366.09M | $74.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $155.10M | $36.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $215.98M | $35.78B |
Корреляция
Корреляция между EGY и PBR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EGY и PBR
С начала года, EGY показывает доходность 29.37%, что значительно выше, чем у PBR с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: -1.31% против 14.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGY c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и PBR
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности PBR в 17.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 4.46% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 17.95% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EGY и PBR
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и PBR
VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGY и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности