Сравнение EGY с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGY или PBR.
Доходность
Сравнение доходности EGY и PBR
Доходность по периодам
С начала года, EGY показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у PBR с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: -1.12% против 14.71% соответственно.
EGY
22.22%
-10.17%
-10.77%
19.37%
28.14%
-1.12%
PBR
1.00%
2.29%
0.69%
5.40%
22.28%
14.71%
Фундаментальные показатели
| EGY | PBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $549.84M | $89.21B |
| EPS | $0.86 | $2.56 |
| Цена/прибыль | 6.16 | 5.55 |
| PEG коэффициент | 2.62 | 2.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $506.42M | $97.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $239.21M | $49.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $307.24M | $42.15B |
Основные характеристики
| EGY | PBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 0.38 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 1.33 | 0.35 |
| Индекс Язвы | 14.38% | 10.65% |
| Дневная вол-ть | 46.05% | 29.46% |
| Макс. просадка | -99.09% | -95.28% |
| Текущая просадка | -61.27% | -30.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EGY и PBR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGY c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и PBR
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности PBR в 16.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 3.54% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 13.12% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EGY и PBR
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и PBR
VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGY и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности