PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGY с PBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EGY с PBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).

Доходность

Сравнение доходности EGY и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGY и PBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGY
VAALCO Energy, Inc.		69.39%-10.77%1.96%4.34%45.42%81.36%-20.27%51.02%110.90%-32.98%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		69.45%-1.01%-8.38%71.48%47.76%20.44%-28.83%24.65%27.68%1.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGY:

$634.93M

PBR:

$129.40B

EPS

EGY:

-$0.40

PBR:

$3.12

Коэффициент P/S

EGY:

2.11

PBR:

1.43

Коэффициент P/B

EGY:

1.43

PBR:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

EGY:

$300.11M

PBR:

$90.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGY:

$94.58M

PBR:

$43.25B

EBITDA (12 мес.)

EGY:

$87.56M

PBR:

$43.02B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGY показывает доходность 69.39%, а PBR немного выше – 69.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGY имеют среднегодовую доходность 24.19%, а акции PBR немного впереди с 25.00%.

EGY

1 день
-3.94%
1 месяц
16.89%
С начала года
69.39%
6 месяцев
54.97%
1 год
70.27%
3 года*
16.82%
5 лет*
26.36%
10 лет*
24.19%

PBR

1 день
-3.23%
1 месяц
15.94%
С начала года
69.45%
6 месяцев
62.45%
1 год
49.18%
3 года*
39.09%
5 лет*
44.81%
10 лет*
25.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VAALCO Energy, Inc.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Часто сравнивают с EGY:
EGY с PPFB.DEEGY с ETEGY с AESEGY с COPEGY с BPEGY с VTIEGY с NVDA
Часто сравнивают с PBR:
PBR с NVDAPBR с ECPBR с VALEPBR с XOMPBR с SPYPBR с MSFTPBR с SCHD

Доходность на риск

EGY vs. PBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGY
Ранг доходности на риск EGY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг доходности на риск PBR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGY c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGYPBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.50

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.01

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.25

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

4.35

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGY vs. PBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGYPBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.18

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.21

-0.22

Корреляция

Корреляция между EGY и PBR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGY и PBR

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PBR в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018
EGY
VAALCO Energy, Inc.		4.11%6.87%5.72%5.57%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		4.19%7.10%14.73%10.91%55.64%18.95%0.84%1.59%1.03%

Просадки

Сравнение просадок EGY и PBR

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и PBR.

Загрузка...

Показатели просадок

EGYPBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.09%

-95.62%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-22.03%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-39.62%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.20%

-75.13%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.19%

-17.44%

-33.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.54%

-52.98%

-23.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

11.58%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EGY и PBR

VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGYPBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

11.82%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

22.22%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.98%

32.99%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.83%

38.05%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.84%

47.66%

+18.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGY и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
25.22B
(EGY) Общая выручка
(PBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию