Сравнение EGY с AES

С начала года, EGY показывает доходность 69.39%, что значительно выше, чем у AES с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции EGY превзошли акции AES по среднегодовой доходности: 24.19% против 5.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа AES равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и AES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EGY и AES составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности AES в 4.96%

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и AES.

VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.