Сравнение EGY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGY или VTI.
Корреляция
Корреляция между EGY и VTI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EGY и VTI
Основные характеристики
EGY:
-0.02
VTI:
1.92
EGY:
0.32
VTI:
2.57
EGY:
1.04
VTI:
1.35
EGY:
-0.02
VTI:
2.95
EGY:
-0.05
VTI:
11.78
EGY:
20.58%
VTI:
2.15%
EGY:
46.66%
VTI:
13.18%
EGY:
-99.09%
VTI:
-55.45%
EGY:
-68.95%
VTI:
-0.84%
Доходность по периодам
С начала года, EGY показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.48% против 13.23% соответственно.
EGY
-3.89%
-1.18%
-38.51%
-1.35%
16.51%
-1.48%
VTI
3.40%
1.90%
12.27%
24.29%
14.26%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EGY и VTI
EGY
VTI
Сравнение EGY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и VTI
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 5.95% | 5.72% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EGY и VTI
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и VTI
VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.