Сравнение EGY с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAALCO Energy, Inc. (EGY) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGY или NVDA.
Основные характеристики
| EGY | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.37% | 198.17% |
| Дох-ть за 1 год | 51.36% | 214.54% |
| Дох-ть за 3 года | 15.45% | 69.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.85% | 95.71% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.31% | 77.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 4.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 8.03 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 25.31 |
| Индекс Язвы | 13.55% | 8.58% |
| Дневная вол-ть | 46.85% | 51.73% |
| Макс. просадка | -99.09% | -89.73% |
| Текущая просадка | -59.01% | -0.84% |
Фундаментальные показатели
| EGY | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $582.00M | $3.62T |
| EPS | $0.80 | $2.13 |
| Цена/прибыль | 7.01 | 69.31 |
| PEG коэффициент | 2.62 | 1.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $366.09M | $78.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $155.10M | $59.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $215.98M | $52.02B |
Корреляция
Корреляция между EGY и NVDA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EGY и NVDA
С начала года, EGY показывает доходность 29.37%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 198.17%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -1.31% против 77.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGY c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и NVDA
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 4.46% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок EGY и NVDA
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и NVDA
Текущая волатильность для VAALCO Energy, Inc. (EGY) составляет 10.57%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что EGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGY и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности