Сравнение EGY с NVDA

С начала года, EGY показывает доходность 69.39%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 24.19% против 69.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EGY и NVDA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности NVDA в 0.02%

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и NVDA.

VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.