Сравнение EEFT с BIDU
EEFT (Euronet Worldwide, Inc.) and BIDU (Baidu, Inc.) are both stocks. EEFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BIDU operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, EEFT returned 1.24%/yr vs -3.99%/yr for BIDU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EEFT и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEFT показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -17.92%. За последние 10 лет акции EEFT превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 1.24% против -3.99% соответственно.
EEFT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 21.35%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- 1.24%
BIDU
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- -28.28%
- С начала года
- -17.92%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- -3.99%
Сравнение доходности по годам EEFT и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEFT Euronet Worldwide, Inc. | 6.87% | -25.99% | 1.33% | 7.53% | -20.80% | -17.77% | -8.02% | 53.90% | 21.49% | 16.35% |
BIDU Baidu, Inc. | -17.92% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -32.28% | 42.45% |
Correlation
The correlation between EEFT and BIDU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between EEFT and BIDU has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EEFT:
$3.10B
BIDU:
$36.47B
EEFT:
$7.80
BIDU:
CN¥3.78
EEFT:
10.43
BIDU:
192.00
EEFT:
0.14
BIDU:
8.72
EEFT:
0.88
BIDU:
1.94
EEFT:
3.12
BIDU:
0.94
EEFT:
$4.34B
BIDU:
CN¥128.51B
EEFT:
$2.98B
BIDU:
CN¥54.09B
EEFT:
$666.90M
BIDU:
CN¥23.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEFT vs. BIDU — Ранг доходности на риск
EEFT
BIDU
Сравнение EEFT c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEFT | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.63 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.22 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEFT и BIDU
Максимальная просадка EEFT за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEFT и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEFT | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -77.47% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.00% | -36.01% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.18% | -50.73% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | -57.69% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.56% | -77.47% | +14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.21% | -68.45% | +16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -35.70% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.37% | 18.47% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEFT и BIDU
Текущая волатильность для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) составляет 10.17%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что EEFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEFT | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 13.93% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.63% | 33.95% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 50.78% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 52.09% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 46.43% | -10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEFT и BIDU
Ни EEFT, ни BIDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EEFT и BIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euronet Worldwide, Inc. и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EEFT и BIDU
EEFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Euronet Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 821.90M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 81.2%.
BIDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
EEFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Euronet Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
BIDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
EEFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Euronet Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.30M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
BIDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
EEFT and BIDU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (13.93%) compared to EEFT (10.17%). In terms of maximum drawdown, EEFT dropped -87.91% vs BIDU's -77.47%.
BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEFT и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор