PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIDU с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIDU с AMZN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baidu, Inc. (BIDU) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIDU или AMZN.

Корреляция

Корреляция между BIDU и AMZN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BIDU и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baidu, Inc. (BIDU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
640.49%
8,249.46%
BIDU
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIDU:

-0.17

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

BIDU:

0.06

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

BIDU:

1.01

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

BIDU:

-0.10

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

BIDU:

-0.36

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

BIDU:

21.35%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

BIDU:

44.17%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

BIDU:

-77.47%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

BIDU:

-73.30%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIDU:

$29.90B

AMZN:

$2.01T

EPS

BIDU:

$9.05

AMZN:

$5.54

Коэффициент P/E

BIDU:

10.03

AMZN:

34.11

Коэффициент PEG

BIDU:

2.59

AMZN:

1.42

Коэффициент P/S

BIDU:

0.22

AMZN:

3.14

Коэффициент P/B

BIDU:

0.86

AMZN:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

BIDU:

$101.61B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIDU:

$50.80B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

BIDU:

$24.32B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, BIDU показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции BIDU уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -7.64% против 24.61% соответственно.

BIDU

С начала года

7.63%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

1.06%

1 год

-9.73%

5 лет

-1.36%

10 лет

-7.64%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

10.35%

10 лет

24.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIDU и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIDU c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIDU, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIDU: -0.17
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино BIDU, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIDU: 0.06
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега BIDU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIDU: 1.01
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара BIDU, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIDU: -0.10
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина BIDU, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIDU: -0.36
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.16
BIDU
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDU и AMZN

Ни BIDU, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BIDU и AMZN

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.30%
-21.92%
BIDU
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности BIDU и AMZN

Текущая волатильность для Baidu, Inc. (BIDU) составляет 15.42%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что BIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.42%
19.69%
BIDU
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIDU и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baidu, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию