PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIDU с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIDU с AMZN

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baidu, Inc. (BIDU) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIDU или AMZN.

Корреляция

Корреляция между BIDU и AMZN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIDU и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baidu, Inc. (BIDU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIDU:

-0.44

AMZN:

0.34

Коэф-т Сортино

BIDU:

-0.40

AMZN:

0.69

Коэф-т Омега

BIDU:

0.95

AMZN:

1.09

Коэф-т Кальмара

BIDU:

-0.25

AMZN:

0.35

Коэф-т Мартина

BIDU:

-0.89

AMZN:

0.93

Индекс Язвы

BIDU:

21.88%

AMZN:

11.70%

Дневная вол-ть

BIDU:

43.72%

AMZN:

34.60%

Макс. просадка

BIDU:

-77.47%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

BIDU:

-73.74%

AMZN:

-14.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIDU:

$31.18B

AMZN:

$2.18T

EPS

BIDU:

$9.15

AMZN:

$6.15

Коэффициент P/E

BIDU:

9.76

AMZN:

33.43

Коэффициент PEG

BIDU:

2.59

AMZN:

2.28

Коэффициент P/S

BIDU:

0.23

AMZN:

3.36

Коэффициент P/B

BIDU:

0.84

AMZN:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

BIDU:

$101.61B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIDU:

$50.80B

AMZN:

$319.68B

EBITDA (12 мес.)

BIDU:

$24.32B

AMZN:

$133.92B

Доходность по периодам

С начала года, BIDU показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции BIDU уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -7.93% против 25.43% соответственно.

BIDU

С начала года

5.86%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

4.48%

1 год

-19.29%

3 года

-10.49%

5 лет

-3.83%

10 лет

-7.93%

AMZN

С начала года

-6.03%

1 месяц

19.44%

6 месяцев

2.21%

1 год

11.62%

3 года

24.21%

5 лет

10.54%

10 лет

25.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baidu, Inc.

Amazon.com, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIDU и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIDU c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDU и AMZN

Ни BIDU, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BIDU и AMZN

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIDU и AMZN

Текущая волатильность для Baidu, Inc. (BIDU) составляет 10.14%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что BIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIDU и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baidu, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
34.12B
155.67B
(BIDU) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIDU и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baidu, Inc. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
47.2%
50.6%
(BIDU) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
BIDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.11B при выручке в 34.12B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.69B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

BIDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 34.12B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

BIDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19B при выручке в 34.12B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.