PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIDU с JD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIDU с JD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baidu, Inc. (BIDU) и JD.com, Inc. (JD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIDU или JD.

Корреляция

Корреляция между BIDU и JD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIDU и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baidu, Inc. (BIDU) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIDU:

-0.44

JD:

-0.03

Коэф-т Сортино

BIDU:

-0.40

JD:

0.50

Коэф-т Омега

BIDU:

0.95

JD:

1.06

Коэф-т Кальмара

BIDU:

-0.25

JD:

0.04

Коэф-т Мартина

BIDU:

-0.89

JD:

0.15

Индекс Язвы

BIDU:

21.88%

JD:

20.11%

Дневная вол-ть

BIDU:

43.72%

JD:

53.17%

Макс. просадка

BIDU:

-77.47%

JD:

-79.14%

Текущая просадка

BIDU:

-73.74%

JD:

-65.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIDU:

$31.18B

JD:

$48.97B

EPS

BIDU:

$9.15

JD:

$4.09

Коэффициент P/E

BIDU:

9.76

JD:

8.20

Коэффициент PEG

BIDU:

2.59

JD:

1.27

Коэффициент P/S

BIDU:

0.23

JD:

0.04

Коэффициент P/B

BIDU:

0.84

JD:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

BIDU:

$101.61B

JD:

$1.25T

Валовая прибыль (12 мес.)

BIDU:

$50.80B

JD:

$140.27B

EBITDA (12 мес.)

BIDU:

$24.32B

JD:

$51.32B

Доходность по периодам

С начала года, BIDU показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у JD с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции BIDU уступали акциям JD по среднегодовой доходности: -7.93% против 0.60% соответственно.

BIDU

С начала года

5.86%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

4.48%

1 год

-19.29%

3 года

-10.49%

5 лет

-3.83%

10 лет

-7.93%

JD

С начала года

-0.02%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-1.89%

1 год

-1.72%

3 года

-11.51%

5 лет

-7.37%

10 лет

0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baidu, Inc.

JD.com, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIDU и JD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIDU c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа JD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDU и JD

BIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM202420232022
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.		2.91%2.13%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BIDU и JD

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, примерно равная максимальной просадке JD в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и JD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIDU и JD

Текущая волатильность для Baidu, Inc. (BIDU) составляет 10.14%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что BIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIDU и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baidu, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20212022202320242025
34.12B
346.99B
(BIDU) Общая выручка
(JD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIDU и JD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baidu, Inc. и JD.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
47.2%
9.5%
(BIDU) Валовая рентабельность
(JD) Валовая рентабельность
BIDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.11B при выручке в 34.12B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.00B при выручке в 346.99B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

BIDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 34.12B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.49B при выручке в 346.99B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

BIDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19B при выручке в 34.12B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85B при выручке в 346.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.