PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIDU с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIDU с BABA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baidu, Inc. (BIDU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIDU или BABA.

Корреляция

Корреляция между BIDU и BABA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIDU и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baidu, Inc. (BIDU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIDU:

-0.44

BABA:

0.88

Коэф-т Сортино

BIDU:

-0.40

BABA:

1.77

Коэф-т Омега

BIDU:

0.95

BABA:

1.22

Коэф-т Кальмара

BIDU:

-0.25

BABA:

0.69

Коэф-т Мартина

BIDU:

-0.89

BABA:

3.22

Индекс Язвы

BIDU:

21.88%

BABA:

16.50%

Дневная вол-ть

BIDU:

43.72%

BABA:

45.93%

Макс. просадка

BIDU:

-77.47%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

BIDU:

-73.74%

BABA:

-60.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIDU:

$31.18B

BABA:

$301.65B

EPS

BIDU:

$9.15

BABA:

$7.43

Коэффициент P/E

BIDU:

9.76

BABA:

16.62

Коэффициент PEG

BIDU:

2.59

BABA:

4.24

Коэффициент P/S

BIDU:

0.23

BABA:

0.30

Коэффициент P/B

BIDU:

0.84

BABA:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

BIDU:

$101.61B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIDU:

$50.80B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

BIDU:

$24.32B

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, BIDU показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 45.02%. За последние 10 лет акции BIDU уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: -7.93% против 3.03% соответственно.

BIDU

С начала года

5.86%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

4.48%

1 год

-19.29%

3 года

-10.49%

5 лет

-3.83%

10 лет

-7.93%

BABA

С начала года

45.02%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

37.62%

1 год

40.06%

3 года

13.13%

5 лет

-10.33%

10 лет

3.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baidu, Inc.

Alibaba Group Holding Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIDU и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIDU c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDU и BABA

BIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20242023
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.54%0.78%1.29%

Просадки

Сравнение просадок BIDU и BABA

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIDU и BABA

Текущая волатильность для Baidu, Inc. (BIDU) составляет 10.14%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что BIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIDU и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baidu, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
34.12B
280.15B
(BIDU) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIDU и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baidu, Inc. и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
47.2%
42.0%
(BIDU) Валовая рентабельность
(BABA) Валовая рентабельность
BIDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.11B при выручке в 34.12B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 117.63B при выручке в 280.15B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

BIDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 34.12B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 41.21B при выручке в 280.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

BIDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19B при выручке в 34.12B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 49.13B при выручке в 280.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.