Сравнение EEFT с ADBE
EEFT (Euronet Worldwide, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, EEFT returned -1.93%/yr vs 9.82%/yr for ADBE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EEFT и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEFT показывает доходность -12.31%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -28.16%. За последние 10 лет акции EEFT уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -1.93% против 9.82% соответственно.
EEFT
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -39.18%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -14.92%
- 10 лет*
- -1.93%
ADBE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -28.16%
- 6 месяцев
- -27.38%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- -16.56%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам EEFT и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEFT Euronet Worldwide, Inc. | -12.31% | -25.99% | 1.33% | 7.53% | -20.80% | -17.77% | -8.02% | 53.90% | 21.49% | 16.35% |
ADBE Adobe Inc | -28.16% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between EEFT and ADBE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1997 г. | 0.29 |
The correlation between EEFT and ADBE shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EEFT:
$3.14B
ADBE:
$103.34B
EEFT:
$7.97
ADBE:
$17.19
EEFT:
8.37
ADBE:
14.63
EEFT:
0.12
ADBE:
1.03
EEFT:
0.71
ADBE:
4.31
EEFT:
2.56
ADBE:
9.04
EEFT:
$4.34B
ADBE:
$24.45B
EEFT:
$2.98B
ADBE:
$21.82B
EEFT:
$666.90M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEFT vs. ADBE — Ранг доходности на риск
EEFT
ADBE
Сравнение EEFT c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEFT | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.86 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.46 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEFT | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -1.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.41 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EEFT и ADBE
Максимальная просадка EEFT за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEFT и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEFT | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -79.89% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.19% | -45.95% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.26% | -64.50% | +18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.19% | -67.26% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.37% | -67.26% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.79% | -63.47% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.91% | -25.98% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.94% | 27.05% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEFT и ADBE
Текущая волатильность для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) составляет 12.61%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что EEFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEFT | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 14.07% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 28.12% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.86% | 33.71% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 36.32% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.35% | 34.33% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEFT и ADBE
Ни EEFT, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EEFT и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euronet Worldwide, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EEFT и ADBE
EEFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euronet Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 821.90M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 81.2%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
EEFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euronet Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
EEFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euronet Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.30M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
EEFT and ADBE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.07%) compared to EEFT (12.61%). In terms of maximum drawdown, EEFT dropped -87.91% vs ADBE's -79.89%.
ADBE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEFT и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор