PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEFT с SFTBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EEFT с SFTBY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EEFT (Euronet Worldwide, Inc.) and SFTBY (SoftBank Group Corp.) are both stocks. EEFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SFTBY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, EEFT returned 1.24%/yr vs 18.80%/yr for SFTBY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EEFT и SFTBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и SoftBank Group Corp. (SFTBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEFT показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у SFTBY с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции EEFT уступали акциям SFTBY по среднегодовой доходности: 1.24% против 18.80% соответственно.

EEFT

1 день
-0.27%
1 месяц
21.35%
6 месяцев
9.08%
С начала года
6.87%
1 год
-19.51%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-9.19%
10 лет*
1.24%

SFTBY

1 день
-2.36%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
38.17%
С начала года
22.33%
1 год
92.13%
3 года*
40.73%
5 лет*
15.69%
10 лет*
18.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEFT и SFTBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.		6.87%-25.99%1.33%7.53%-20.80%-17.77%-8.02%53.90%21.49%16.35%
SFTBY
SoftBank Group Corp.		22.33%97.32%31.21%4.09%-12.04%-37.79%79.48%33.08%-17.63%21.00%

Correlation

The correlation between EEFT and SFTBY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2011 г.

0.27

The correlation between EEFT and SFTBY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EEFT:

$3.10B

SFTBY:

$197.61B

EPS

EEFT:

$7.80

SFTBY:

¥445.05

Коэффициент P/E

EEFT:

10.43

SFTBY:

6.33

Коэффициент PEG

EEFT:

0.14

SFTBY:

0.06

Коэффициент P/S

EEFT:

0.88

SFTBY:

4.06

Коэффициент P/B

EEFT:

3.12

SFTBY:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

EEFT:

$4.34B

SFTBY:

¥7.91T

Валовая прибыль (12 мес.)

EEFT:

$2.98B

SFTBY:

¥4.07T

EBITDA (12 мес.)

EEFT:

$666.90M

SFTBY:

¥4.00T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euronet Worldwide, Inc.

SoftBank Group Corp.

Часто сравнивают с EEFT:
EEFT с ^DXYEEFT с VOOEEFT с IEMGEEFT с UUPEEFT с GDEEEFT с ADBEEEFT с NNN
Часто сравнивают с SFTBY:
SFTBY с SOBKYSFTBY с SPYSFTBY с PRTHSFTBY с VTISFTBY с SEQUXSFTBY с DANSKE.COSFTBY с BX

Доходность на риск

EEFT vs. SFTBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEFT
Ранг доходности на риск EEFT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEFT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEFT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEFT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SFTBY
Ранг доходности на риск SFTBY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFTBY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTBY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTBY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTBY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTBY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEFT c SFTBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и SoftBank Group Corp. (SFTBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEFTSFTBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.16

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
1.95

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.82

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

3.18

-3.87

EEFT vs. SFTBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEFT на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SFTBY равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEFT и SFTBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEFT и SFTBY

Максимальная просадка EEFT за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки SFTBY в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEFT и SFTBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEFTSFTBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-65.94%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.00%

-50.78%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.18%

-50.78%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.36%

-50.78%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.56%

-65.94%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.21%

-39.53%

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-26.66%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.37%

29.05%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EEFT и SFTBY

Текущая волатильность для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) составляет 10.17%, в то время как у SoftBank Group Corp. (SFTBY) волатильность равна 20.28%. Это указывает на то, что EEFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFTBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEFTSFTBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

20.28%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.63%

62.94%

-35.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

79.96%

-46.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

52.04%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.27%

45.79%

-9.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEFT и SFTBY

Ни EEFT, ни SFTBY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFTBY
SoftBank Group Corp.		0.00%0.13%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.71%0.61%0.49%0.59%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EEFT и SFTBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euronet Worldwide, Inc. и SoftBank Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.01B
2.12T
(EEFT) Общая выручка
(SFTBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EEFT значения в USD, SFTBY значения в JPY

Сравнение рентабельности EEFT и SFTBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Euronet Worldwide, Inc. и SoftBank Group Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
81.2%
49.6%
Активы портфеля
EEFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Euronet Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 821.90M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 81.2%.

SFTBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoftBank Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.05T при выручке в 2.12T, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

EEFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Euronet Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

SFTBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoftBank Group Corp. сообщила об операционной прибыли в -432.04B при выручке в 2.12T, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.

EEFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Euronet Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.30M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

SFTBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoftBank Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.86T при выручке в 2.12T, что соответствует чистой рентабельности 88.0%.

Часто задаваемые вопросы

EEFT and SFTBY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFTBY has higher volatility (20.28%) compared to EEFT (10.17%). In terms of maximum drawdown, EEFT dropped -87.91% vs SFTBY's -65.94%.

SFTBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEFT и SFTBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор