Сравнение BIDU с NTES
BIDU (Baidu, Inc.) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, BIDU returned -3.82%/yr vs 15.15%/yr for NTES. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIDU и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIDU показывает доходность -17.48%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -13.16%. За последние 10 лет акции BIDU уступали акциям NTES по среднегодовой доходности: -3.82% против 15.15% соответственно.
BIDU
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -15.63%
- С начала года
- -17.48%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- -8.18%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -3.82%
NTES
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -12.87%
- 1 год
- -10.10%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам BIDU и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | -17.48% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -32.28% | 42.45% |
NTES NetEase, Inc. | -13.16% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
Correlation
The correlation between BIDU and NTES is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between BIDU and NTES shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIDU:
$37.25B
NTES:
$75.93B
BIDU:
CN¥3.78
NTES:
CN¥52.95
BIDU:
193.38
NTES:
15.07
BIDU:
8.78
NTES:
0.71
BIDU:
1.95
NTES:
4.50
BIDU:
0.94
NTES:
3.13
BIDU:
CN¥128.51B
NTES:
CN¥114.39B
BIDU:
CN¥54.09B
NTES:
CN¥75.14B
BIDU:
CN¥23.17B
NTES:
CN¥40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIDU vs. NTES — Ранг доходности на риск
BIDU
NTES
Сравнение BIDU c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIDU | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.33 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.58 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIDU и NTES
Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIDU | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -96.54% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -30.46% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.73% | -33.97% | -16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.13% | -51.38% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.47% | -57.34% | -20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.28% | -24.69% | -43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.60% | -24.65% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 17.58% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDU и NTES
Baidu, Inc. (BIDU) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что BIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIDU | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 9.04% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.57% | 20.98% | +14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.60% | 29.40% | +21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.97% | 43.68% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.30% | 41.83% | +4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDU и NTES
BIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 2.57% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIDU и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baidu, Inc. и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIDU и NTES
BIDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BIDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
BIDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
BIDU and NTES have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (13.42%) compared to NTES (9.04%). In terms of maximum drawdown, BIDU dropped -77.47% vs NTES's -96.54%.
BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIDU и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор