- ISIN
- US2987361092
- CUSIP
- 298736109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 6 мар. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.33B
- Enterprise Value
- $4.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.97
- Коэффициент P/E
- 8.89
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.98B
- EBITDA (12 мес.)
- $666.90M
- Годовой диапазон
- $63.73 - $114.25
- Целевая цена
- $93.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EEFT
Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) снизился на 6.9% с начала года. По цене $71 за акцию EEFT торгуется на 38.0% ниже 52-недельного максимума в $114. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EEFT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $473.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) показал доход в -6.90% с начала года и -35.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EEFT составила -1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Euronet Worldwide, Inc.
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- -35.25%
- 3 года*
- -13.98%
- 5 лет*
- -13.89%
- 10 лет*
- -1.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EEFT по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +116.1%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -45.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EEFT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 сент. 1998 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший день был 30 июл. 2003 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.80% | -4.02% | -4.57% | 9.06% | 0.14% | -2.24% | -6.90% | ||||||
| 2025 | -4.22% | 4.02% | 4.28% | -7.25% | 9.26% | -6.37% | -4.14% | -4.11% | -5.77% | -13.61% | -2.33% | 2.73% | -25.99% |
| 2024 | -1.81% | 9.82% | 0.45% | -6.60% | 13.54% | -11.22% | -1.46% | 5.80% | -8.04% | -0.77% | 6.76% | -2.18% | 1.33% |
| 2023 | 19.39% | -3.40% | 2.80% | -1.04% | 0.60% | 5.36% | -25.13% | -0.58% | -9.13% | -3.20% | 13.51% | 16.36% | 7.53% |
| 2022 | 12.35% | -4.23% | 1.50% | -6.53% | -0.40% | -16.98% | -2.31% | -9.78% | -14.55% | 10.89% | 10.64% | 1.54% | -20.80% |
| 2021 | -13.77% | 20.29% | -7.99% | 3.71% | 4.33% | -9.55% | 5.52% | -6.71% | -4.47% | -11.86% | -9.64% | 17.56% | -17.77% |
Метрики бенчмарка
Euronet Worldwide, Inc. has an annualized alpha of 9.95%, beta of 1.00, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 1997.
- This stock participated in 130.57% of S&P 500 Index downside but only 125.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.95%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 125.92%
- Участие в снижении
- 130.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EEFT имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EEFT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.98 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.78 | -14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Euronet Worldwide, Inc. показал максимальную просадку в 87.91%, зарегистрированную 22 мар. 1999 г.. Полное восстановление заняло 659 торговых сессий.
Текущая просадка Euronet Worldwide, Inc. составляет 58.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1999 года1999 | -87.91%март 1999 г. | 2y 12d | 2y 7mo | 4y 7moмарт 1997 г. - нояб. 2001 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -81.21%нояб. 2008 г. | 2y 8mo | 4y 10mo | 7y 6moмарт 2006 г. - сент. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -79.22%окт. 2002 г. | 8mo 21d | 1y 7mo | 2y 3moянв. 2002 г. - май 2004 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -62.37%апр. 2026 г. | 6y 8mo | — | 6y 11moиюль 2019 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -34.02%авг. 2004 г. | 1mo 20d | 3mo 15d | 5mo 5dиюнь 2004 г. - нояб. 2004 г. |
Показатели просадок
| EEFT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -56.78% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.19% | -9.10% | -34.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.26% | -18.90% | -27.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.19% | -25.43% | -33.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.37% | -33.92% | -28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -0.33% | -58.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.90% | -10.72% | -23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.83% | 1.97% | +27.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Euronet Worldwide, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Euronet Worldwide, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EEFT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EEFT коэффициент P/E составляет 8.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EEFT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EEFT коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EEFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EEFT коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EEFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EEFT коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EEFT
Добавьте Euronet Worldwide, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EEFT