- ISIN
- US2987361092
- CUSIP
- 298736109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 6 мар. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.10B
- Enterprise Value
- $4.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.80
- Коэффициент P/E
- 10.43
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.98B
- EBITDA (12 мес.)
- $666.90M
- Годовой диапазон
- $62.50 - $107.02
- Целевая цена
- $93.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EEFT
Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) прибавил 6.9% с начала года. По цене $81 за акцию EEFT торгуется на 24.0% ниже 52-недельного максимума в $107. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EEFT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $618.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) показал доход в 6.87% с начала года и -19.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EEFT составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Euronet Worldwide, Inc.
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 21.35%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- 1.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность EEFT по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +116.1%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -45.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EEFT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 сент. 1998 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший день был 30 июл. 2003 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.80% | -4.02% | -4.57% | 9.06% | 0.14% | 0.98% | 11.14% | 6.87% | |||||
| 2025 | -4.22% | 4.02% | 4.28% | -7.25% | 9.26% | -6.37% | -4.14% | -4.11% | -5.77% | -13.61% | -2.33% | 2.73% | -25.99% |
| 2024 | -1.81% | 9.82% | 0.45% | -6.60% | 13.54% | -11.22% | -1.46% | 5.80% | -8.04% | -0.77% | 6.76% | -2.18% | 1.33% |
| 2023 | 19.39% | -3.40% | 2.80% | -1.04% | 0.60% | 5.36% | -25.13% | -0.58% | -9.13% | -3.20% | 13.51% | 16.36% | 7.53% |
| 2022 | 12.35% | -4.23% | 1.50% | -6.53% | -0.40% | -16.98% | -2.31% | -9.78% | -14.55% | 10.89% | 10.64% | 1.54% | -20.80% |
| 2021 | -13.77% | 20.29% | -7.99% | 3.71% | 4.33% | -9.55% | 5.52% | -6.71% | -4.47% | -11.86% | -9.64% | 17.56% | -17.77% |
Метрики бенчмарка
Euronet Worldwide, Inc. has an annualized alpha of 10.52%, beta of 1.00, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 1997.
- This stock participated in 129.00% of S&P 500 Index downside but only 126.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.52%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 126.36%
- Участие в снижении
- 129.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EEFT имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEFT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.03 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 8.80 | -9.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Euronet Worldwide, Inc. показал максимальную просадку в 87.91%, зарегистрированную 22 мар. 1999 г.. Полное восстановление заняло 659 торговых сессий.
Текущая просадка Euronet Worldwide, Inc. составляет 52.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.91%март 1999 г. | 2y 12d | 2y 7mo | 4y 7moмарт 1997 г. - нояб. 2001 г. | — |
-81.21%нояб. 2008 г. | 2y 8mo | 4y 10mo | 7y 6moмарт 2006 г. - сент. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-79.22%окт. 2002 г. | 8mo 21d | 1y 7mo | 2y 3moянв. 2002 г. - май 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-62.56%июнь 2026 г. | 6y 11mo | — | 7y 9dиюль 2019 г. - сейчас | — |
-34.02%авг. 2004 г. | 1mo 20d | 3mo 15d | 5mo 5dиюнь 2004 г. - нояб. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| EEFT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -56.78% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.00% | -9.10% | -30.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.18% | -18.90% | -27.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | -25.43% | -30.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.56% | -33.92% | -28.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.21% | -2.00% | -50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -10.70% | -23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.37% | 2.10% | +26.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Euronet Worldwide, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Euronet Worldwide, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EEFT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EEFT коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EEFT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EEFT коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EEFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EEFT коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EEFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EEFT коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EEFT
Добавьте Euronet Worldwide, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EEFT