Сравнение EE с LNG
EE (Excelerate Energy Inc) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. EE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, EE returned 25.61%/yr vs 19.84%/yr for LNG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EE и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EE показывает доходность 41.34%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 33.90%.
EE
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 14.08%
- 6 месяцев
- 20.61%
- С начала года
- 41.34%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 28.38%
- С начала года
- 33.90%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 26.59%
- 10 лет*
- 21.07%
Сравнение доходности по годам EE и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 41.34% | -6.29% | 96.89% | -37.97% | -11.00% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 33.90% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 9.44% |
Correlation
The correlation between EE and LNG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between EE and LNG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EE:
$4.56B
LNG:
$54.27B
EE:
$2.10K
LNG:
$6.86
EE:
0.02
LNG:
37.77
EE:
0.00
LNG:
0.20
EE:
0.00
LNG:
2.75
EE:
0.00
LNG:
14.52
EE:
$434.35B
LNG:
$20.28B
EE:
$336.42M
LNG:
$5.52B
EE:
$66.22B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EE vs. LNG — Ранг доходности на риск
EE
LNG
Сравнение EE c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EE | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.54 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 1.00 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EE и LNG
Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EE | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -97.84% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.43% | -24.09% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -24.87% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -12.57% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -43.07% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 12.96% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EE и LNG
Excelerate Energy Inc (EE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеют волатильность 8.63% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EE | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 8.40% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 22.79% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.21% | 27.39% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.21% | 30.39% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.21% | 32.28% | +11.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EE и LNG
Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности LNG в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 0.81% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% | 0.00% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.84% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EE и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Excelerate Energy Inc и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EE и LNG
EE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 433.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 81.97B при выручке в 433.44B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
EE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 68.90B при выручке в 433.44B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
EE and LNG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EE has higher volatility (8.63%) compared to LNG (8.40%). In terms of maximum drawdown, EE dropped -54.57% vs LNG's -97.84%.
EE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EE и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор