Сравнение EE с LNG
EE (Excelerate Energy Inc) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. EE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, EE returned 19.17%/yr vs 20.08%/yr for LNG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EE и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EE показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 24.63%.
EE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNG
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- 24.63%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- 1.06%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 23.68%
- 10 лет*
- 22.35%
Сравнение доходности по годам EE и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 15.99% | -6.29% | 96.89% | -37.97% | -6.53% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 24.63% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 10.65% |
Correlation
The correlation between EE and LNG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between EE and LNG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EE:
$1.07B
LNG:
$50.75B
EE:
$2.11K
LNG:
$6.80
EE:
0.02
LNG:
35.45
EE:
0.00
LNG:
0.19
EE:
0.00
LNG:
2.58
EE:
0.00
LNG:
13.51
EE:
$434.35B
LNG:
$20.28B
EE:
$336.42M
LNG:
$5.52B
EE:
$66.22B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EE vs. LNG — Ранг доходности на риск
EE
LNG
Сравнение EE c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EE | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.04 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 0.09 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EE | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.04 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EE и LNG
Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EE | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -97.84% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -24.09% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -24.87% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -18.62% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -43.17% | +19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 11.55% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EE и LNG
Excelerate Energy Inc (EE) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что EE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EE | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 10.01% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 21.83% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 27.73% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 30.29% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 32.66% | +11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EE и LNG
Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности LNG в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 0.99% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% | 0.00% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.90% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EE и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Excelerate Energy Inc и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EE и LNG
EE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 433.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 81.97B при выручке в 433.44B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
EE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 68.90B при выручке в 433.44B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
EE and LNG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EE has higher volatility (10.71%) compared to LNG (10.01%). In terms of maximum drawdown, EE dropped -54.57% vs LNG's -97.84%.
EE currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EE и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор