Сравнение EE с LNG
EE (Excelerate Energy Inc) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. EE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, EE returned 24.42%/yr vs 17.99%/yr for LNG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EE и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EE показывает доходность 33.93%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 21.54%.
EE
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 33.93%
- 6 месяцев
- 33.83%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNG
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 24.14%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- 22.00%
Сравнение доходности по годам EE и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 33.93% | -6.29% | 96.89% | -37.97% | -11.00% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 21.54% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 9.44% |
Correlation
The correlation between EE and LNG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
EE:
$1.23B
LNG:
$49.49B
EE:
$2.11K
LNG:
$6.80
EE:
0.02
LNG:
34.57
EE:
0.00
LNG:
0.19
EE:
0.00
LNG:
2.52
EE:
0.00
LNG:
13.18
EE:
$434.35B
LNG:
$20.28B
EE:
$336.42M
LNG:
$5.52B
EE:
$66.22B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EE vs. LNG — Ранг доходности на риск
EE
LNG
Сравнение EE c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EE | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.02 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 0.04 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EE и LNG
Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EE | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -97.84% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.43% | -24.09% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -24.87% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -20.63% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -43.12% | +19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 12.50% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EE и LNG
Excelerate Energy Inc (EE) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что EE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EE | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 7.60% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 21.99% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 27.13% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.40% | 30.28% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.40% | 32.35% | +12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EE и LNG
Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LNG в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 0.86% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% | 0.00% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.92% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EE и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Excelerate Energy Inc и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EE и LNG
EE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 433.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 81.97B при выручке в 433.44B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
EE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 68.90B при выручке в 433.44B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
EE and LNG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EE has higher volatility (10.21%) compared to LNG (7.60%). In terms of maximum drawdown, EE dropped -54.57% vs LNG's -97.84%.
EE currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EE и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор