Сравнение EE с NC
EE (Excelerate Energy Inc) and NC (NACCO Industries, Inc.) are both stocks. EE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while NC operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 3 years, EE returned 19.17%/yr vs 23.85%/yr for NC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EE и NC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EE показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у NC с доходностью 7.08%.
EE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NC
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение доходности по годам EE и NC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 15.99% | -6.29% | 96.89% | -37.97% | -6.53% |
NC NACCO Industries, Inc. | 7.08% | 68.74% | -15.91% | -1.51% | -20.64% |
Correlation
The correlation between EE and NC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
EE:
$1.07B
NC:
$392.78M
EE:
$2.11K
NC:
$2.87
EE:
0.02
NC:
18.09
EE:
0.00
NC:
0.43
EE:
0.00
NC:
1.42
EE:
0.00
NC:
0.90
EE:
$434.35B
NC:
$274.40M
EE:
$336.42M
NC:
$42.94M
EE:
$66.22B
NC:
-$5.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EE vs. NC — Ранг доходности на риск
EE
NC
Сравнение EE c NC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и NACCO Industries, Inc. (NC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EE | NC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.45 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 4.59 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EE | NC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.12 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.15 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EE и NC
Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки NC в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и NC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EE | NC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -91.50% | +36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -19.61% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -31.24% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -33.70% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -36.54% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 10.43% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EE и NC
Excelerate Energy Inc (EE) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с NACCO Industries, Inc. (NC) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что EE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EE | NC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 9.28% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 30.93% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 42.92% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 46.85% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 50.32% | -5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EE и NC
Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности NC в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 0.99% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NC NACCO Industries, Inc. | 1.96% | 2.01% | 3.02% | 2.36% | 2.16% | 2.16% | 2.92% | 1.57% | 1.95% | 2.60% | 1.18% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EE и NC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Excelerate Energy Inc и NACCO Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EE и NC
EE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 433.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.29M при выручке в 62.78M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
EE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 81.97B при выручке в 433.44B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
NC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.57M при выручке в 62.78M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
EE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 68.90B при выручке в 433.44B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
NC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.84M при выручке в 62.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
EE and NC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EE has higher volatility (10.71%) compared to NC (9.28%). In terms of maximum drawdown, EE dropped -54.57% vs NC's -91.50%.
NC currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EE и NC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор