Сравнение EE с NC
EE (Excelerate Energy Inc) and NC (NACCO Industries, Inc.) are both stocks. EE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while NC operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 3 years, EE returned 25.61%/yr vs 14.65%/yr for NC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EE и NC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EE показывает доходность 41.34%, что значительно выше, чем у NC с доходностью 0.45%.
EE
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 14.08%
- 6 месяцев
- 20.61%
- С начала года
- 41.34%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 0.41%
Сравнение доходности по годам EE и NC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 41.34% | -6.29% | 96.89% | -37.97% | -11.00% |
NC NACCO Industries, Inc. | 0.45% | 68.74% | -15.91% | -1.51% | -20.56% |
Correlation
The correlation between EE and NC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
EE:
$4.56B
NC:
$363.62M
EE:
$2.10K
NC:
$2.87
EE:
0.02
NC:
17.00
EE:
0.00
NC:
0.41
EE:
0.00
NC:
1.33
EE:
0.00
NC:
0.84
EE:
$434.35B
NC:
$274.40M
EE:
$336.42M
NC:
$42.94M
EE:
$66.22B
NC:
-$5.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EE vs. NC — Ранг доходности на риск
EE
NC
Сравнение EE c NC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и NACCO Industries, Inc. (NC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EE | NC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.30 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 2.52 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EE и NC
Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки NC в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и NC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EE | NC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -91.50% | +36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.43% | -20.36% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -31.24% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -37.81% | +30.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -36.54% | +12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 10.45% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EE и NC
Excelerate Energy Inc (EE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с NACCO Industries, Inc. (NC) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что EE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EE | NC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 7.63% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 29.60% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.21% | 41.79% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.21% | 46.72% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.21% | 50.35% | -6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EE и NC
Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NC в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 0.81% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NC NACCO Industries, Inc. | 2.09% | 2.01% | 3.02% | 2.36% | 2.16% | 2.16% | 2.92% | 1.57% | 1.95% | 2.60% | 1.18% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EE и NC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Excelerate Energy Inc и NACCO Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EE и NC
EE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 433.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.29M при выручке в 62.78M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
EE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 81.97B при выручке в 433.44B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
NC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.57M при выручке в 62.78M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
EE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 68.90B при выручке в 433.44B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
NC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.84M при выручке в 62.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
EE and NC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EE has higher volatility (8.63%) compared to NC (7.63%). In terms of maximum drawdown, EE dropped -54.57% vs NC's -91.50%.
EE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EE и NC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор