Сравнение EE с KNTK
EE (Excelerate Energy Inc) and KNTK (Kinetik Holdings Inc) are both stocks. EE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while KNTK operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, EE returned 19.17%/yr vs 20.87%/yr for KNTK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EE и KNTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EE показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у KNTK с доходностью 31.78%.
EE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNTK
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- 31.78%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EE и KNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 15.99% | -6.29% | 96.89% | -37.97% | -6.53% |
KNTK Kinetik Holdings Inc | 31.78% | -31.95% | 83.11% | 8.20% | -0.99% |
Correlation
The correlation between EE and KNTK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
EE:
$1.07B
KNTK:
$3.05B
EE:
$2.11K
KNTK:
$3.57
EE:
0.02
KNTK:
12.82
EE:
0.00
KNTK:
0.01
EE:
0.00
KNTK:
1.69
EE:
$434.35B
KNTK:
$1.73B
EE:
$336.42M
KNTK:
$429.92M
EE:
$66.22B
KNTK:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EE vs. KNTK — Ранг доходности на риск
EE
KNTK
Сравнение EE c KNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и Kinetik Holdings Inc (KNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EE | KNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EE | KNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.04 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EE и KNTK
Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки KNTK в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и KNTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EE | KNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -95.36% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -30.30% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -48.98% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -33.43% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -48.52% | +24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 12.69% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EE и KNTK
Excelerate Energy Inc (EE) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Kinetik Holdings Inc (KNTK) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что EE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EE | KNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 8.25% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 23.46% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 35.80% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 38.54% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 85.73% | -41.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EE и KNTK
Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности KNTK в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 0.99% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% | 0.00% |
KNTK Kinetik Holdings Inc | 6.95% | 8.65% | 5.34% | 6.74% | 6.80% | 9.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EE и KNTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Excelerate Energy Inc и Kinetik Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EE и KNTK
EE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 433.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 409.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 81.97B при выручке в 433.44B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
KNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -3.84M при выручке в 409.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
EE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 68.90B при выручке в 433.44B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
KNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.13M при выручке в 409.98M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
Часто задаваемые вопросы
EE and KNTK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EE has higher volatility (10.71%) compared to KNTK (8.25%). In terms of maximum drawdown, EE dropped -54.57% vs KNTK's -95.36%.
EE currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EE и KNTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор