Сравнение EE с NRG
EE (Excelerate Energy Inc) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — EE in Utilities - Renewable, NRG in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 3 years, EE returned 19.17%/yr vs 62.41%/yr for NRG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EE и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EE показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%.
EE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам EE и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 15.99% | -6.29% | 96.89% | -37.97% | -6.53% |
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -15.70% |
Correlation
The correlation between EE and NRG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
EE:
$1.07B
NRG:
$27.75B
EE:
$2.11K
NRG:
$1.21
EE:
0.02
NRG:
110.14
EE:
0.00
NRG:
1.65
EE:
0.00
NRG:
0.81
EE:
0.00
NRG:
6.57
EE:
$434.35B
NRG:
$32.38B
EE:
$336.42M
NRG:
$4.69B
EE:
$66.22B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EE vs. NRG — Ранг доходности на риск
EE
NRG
Сравнение EE c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EE | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.43 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.09 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.32 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EE и NRG
Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -79.41% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -32.57% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -32.57% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -27.30% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -28.00% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 12.87% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EE и NRG
Текущая волатильность для Excelerate Energy Inc (EE) составляет 10.71%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что EE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 15.07% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 34.35% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 44.31% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 39.93% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 39.27% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EE и NRG
Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности NRG в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 0.99% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EE и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Excelerate Energy Inc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EE и NRG
EE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 433.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 81.97B при выручке в 433.44B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
EE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 68.90B при выручке в 433.44B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
EE and NRG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to EE (10.71%). In terms of maximum drawdown, EE dropped -54.57% vs NRG's -79.41%.
EE currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EE и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор