Сравнение EE с NRG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EE с NRG

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Excelerate Energy Inc (EE) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EE или NRG.

Корреляция

Корреляция между EE и NRG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EE и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Excelerate Energy Inc (EE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EE:

1.87

NRG:

0.70

Коэф-т Сортино

EE:

2.42

NRG:

1.23

Коэф-т Омега

EE:

1.31

NRG:

1.16

Коэф-т Кальмара

EE:

1.59

NRG:

1.29

Коэф-т Мартина

EE:

10.01

NRG:

3.79

Индекс Язвы

EE:

7.67%

NRG:

8.96%

Дневная вол-ть

EE:

41.16%

NRG:

48.55%

Макс. просадка

EE:

-54.57%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

EE:

-17.71%

NRG:

-13.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EE:

$3.00B

NRG:

$19.93B

EPS

EE:

$1.27

NRG:

$4.99

Коэффициент P/E

EE:

20.94

NRG:

19.61

Коэффициент P/S

EE:

3.52

NRG:

0.71

Коэффициент P/B

EE:

1.68

NRG:

10.90

Общая выручка (12 мес.)

EE:

$274.95B

NRG:

$20.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

EE:

$229.41B

NRG:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

EE:

$63.00B

NRG:

$2.25B

Доходность по периодам

С начала года, EE показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 8.94%.

С начала года

-11.91%

1 месяц

-8.84%

6 месяцев

14.40%

1 год

64.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NRG

С начала года

8.94%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

14.36%

1 год

42.65%

5 лет

30.78%

10 лет

17.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EE и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EE c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EE: 1.87

NRG: 0.70

Коэффициент Сортино

EE: 2.42

NRG: 1.23

Коэффициент Омега

EE: 1.31

NRG: 1.16

Коэффициент Кальмара

EE: 1.59

NRG: 1.29

Коэффициент Мартина

EE: 10.01

NRG: 3.79

Показатель коэффициента Шарпа EE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа NRG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EE и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EE и NRG

Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности NRG в 1.70%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EE Excelerate Energy Inc	0.64%	0.45%	0.65%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NRG NRG Energy, Inc.	1.70%	1.81%	2.92%	4.40%	3.02%	3.20%	0.30%	0.30%	0.42%	1.92%	4.93%	2.00%

Просадки

Сравнение просадок EE и NRG

Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NRG

Волатильность

Сравнение волатильности EE и NRG

Текущая волатильность для Excelerate Energy Inc (EE) составляет 16.48%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что EE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EE и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Excelerate Energy Inc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EE с NRG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EE и NRG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EE и NRG

EE

NRG

Сравнение EE c NRG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EE и NRG

Просадки

Сравнение просадок EE и NRG

Волатильность

Сравнение волатильности EE и NRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EE и NRG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество