Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.10B
- Enterprise Value
- -$87.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.72K
- Коэффициент P/E
- 0.02
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $318.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $327.97M
- EBITDA (12 мес.)
- $55.58B
- Годовой диапазон
- $21.29 - $43.18
- Целевая цена
- $40.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Excelerate Energy Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Excelerate Energy Inc (EE) показал доход в 19.41% с начала года и 17.77% за последние 12 месяцев.
Excelerate Energy Inc
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 33.36%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 февр. 2024 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.16% | 7.76% | -16.78% | 19.41% | |||||||||
| 2025 | -1.26% | 2.71% | -6.32% | -10.81% | 10.19% | 4.23% | -12.48% | -4.51% | 3.15% | 2.86% | 8.69% | -0.11% | -6.29% |
| 2024 | -0.91% | 2.48% | 2.20% | 5.24% | 5.78% | 3.54% | 9.16% | -9.32% | 20.74% | 8.50% | 29.95% | -2.32% | 96.89% |
| 2023 | -6.99% | -7.25% | 2.45% | -2.79% | -13.57% | 9.54% | 4.38% | -12.23% | -8.39% | -16.55% | 17.75% | -7.54% | -37.97% |
| 2022 | 0.60% | -1.33% | -25.25% | 11.14% | 16.10% | -8.88% | 18.03% | 2.77% | -11.67% | -6.53% |
Метрики бенчмарка
Excelerate Energy Inc: годовая альфа составляет 7.07%, бета — 0.84, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 14.04.2022.
- Эта акция участвовал в 128.68% снижения S&P 500 Index, но только в 116.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.07%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 116.55%
- Участие в снижении
- 128.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EE имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Excelerate Energy Inc (EE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 6.61 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Excelerate Energy Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.28 | $0.14 | $0.10 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.90% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Excelerate Energy Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Excelerate Energy Inc дивидендная доходность составляет 0.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Excelerate Energy Inc коэффициент выплат составляет 4.05%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Excelerate Energy Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Excelerate Energy Inc показал максимальную просадку в 54.57%, зарегистрированную 14 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка Excelerate Energy Inc составляет 21.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.57% | 23 нояб. 2022 г. | 307 | 14 февр. 2024 г. | 193 | 19 нояб. 2024 г. | 500 |
| -35.88% | 6 июн. 2022 г. | 19 | 1 июл. 2022 г. | 100 | 22 нояб. 2022 г. | 119 |
| -28.4% | 22 янв. 2025 г. | 158 | 8 сент. 2025 г. | 89 | 14 янв. 2026 г. | 247 |
| -22.91% | 26 февр. 2026 г. | 17 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -15.29% | 18 апр. 2022 г. | 4 | 21 апр. 2022 г. | 28 | 1 июн. 2022 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Excelerate Energy Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Excelerate Energy Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EE коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EE по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EE коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EE коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |