- ISIN
- US30069T1016
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
- Дата IPO
- 13 апр. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.23B
- Enterprise Value
- -$99.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.11K
- Коэффициент P/E
- 0.02
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $434.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $336.42M
- EBITDA (12 мес.)
- $66.22B
- Годовой диапазон
- $21.29 - $43.18
- Целевая цена
- $42.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EE
Excelerate Energy Inc (EE) прибавил 33.9% с начала года. По цене $37 за акцию EE торгуется на 13.4% ниже 52-недельного максимума в $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Excelerate Energy Inc (EE) показал доход в 33.93% с начала года и 32.28% за последние 12 месяцев.
Excelerate Energy Inc
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 33.93%
- 6 месяцев
- 33.83%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность EE по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 февр. 2024 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.16% | 7.76% | -16.78% | 4.43% | -5.41% | 13.54% | 33.93% | ||||||
| 2025 | -1.26% | 2.71% | -6.32% | -10.81% | 10.19% | 4.23% | -12.48% | -4.51% | 3.15% | 2.86% | 8.69% | -0.11% | -6.29% |
| 2024 | -0.91% | 2.48% | 2.20% | 5.24% | 5.78% | 3.54% | 9.16% | -9.32% | 20.74% | 8.50% | 29.95% | -2.32% | 96.89% |
| 2023 | -6.99% | -7.25% | 2.45% | -2.79% | -13.57% | 9.54% | 4.38% | -12.23% | -8.39% | -16.55% | 17.75% | -7.54% | -37.97% |
| 2022 | -4.22% | -1.33% | -25.25% | 11.14% | 16.10% | -8.88% | 18.03% | 2.77% | -11.67% | -11.00% |
Метрики бенчмарка
Excelerate Energy Inc has an annualized alpha of 6.16%, beta of 0.82, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 13, 2022.
- This stock participated in 119.10% of S&P 500 Index downside but only 97.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.16%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 97.97%
- Участие в снижении
- 119.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EE имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Excelerate Energy Inc (EE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.29 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 10.09 | -7.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Excelerate Energy Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.28 | $0.14 | $0.10 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.86% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Excelerate Energy Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Excelerate Energy Inc дивидендная доходность составляет 0.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Excelerate Energy Inc коэффициент выплат составляет 3.93%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Excelerate Energy Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Excelerate Energy Inc показал максимальную просадку в 54.57%, зарегистрированную 14 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка Excelerate Energy Inc составляет 12.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -54.57%февр. 2024 г. | 1y 2mo | 9mo 9d | 1y 12moнояб. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.88%июль 2022 г. | 25d | 4mo 24d | 5mo 19dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -28.40%сент. 2025 г. | 7mo 19d | 4mo 8d | 11mo 27dянв. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.43%июнь 2026 г. | 3mo 12d | — | 4mo 4hфевр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -15.89%апр. 2022 г. | 8d | 1mo 11d | 1mo 19dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. |
Показатели просадок
| EE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -56.78% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.43% | -9.10% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -18.90% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -3.32% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -10.71% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 2.06% | +12.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Excelerate Energy Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Excelerate Energy Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EE коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EE по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EE коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EE коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EE
Добавьте Excelerate Energy Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EE