Сравнение EE с NEE
EE (Excelerate Energy Inc) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — EE in Utilities - Renewable, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 3 years, EE returned 23.00%/yr vs 10.71%/yr for NEE. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EE и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EE показывает доходность 37.87%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 8.53%.
EE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 37.87%
- 1 год
- 55.73%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.19%
NEE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 14.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.18M | $10.80M | $12.44M | |
| $1.02B | $931.88M | $1.05B |
Сравнение доходности по годам EE и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 37.87% | -6.29% | 96.89% | -37.97% | -11.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.53% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | 1.22% |
Correlation
The correlation between EE and NEE is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
EE:
$4.45B
NEE:
$179.21B
EE:
$1.89K
NEE:
$5.96
EE:
0.02
NEE:
14.41
EE:
0.00
NEE:
0.73
EE:
0.00
NEE:
4.62
EE:
$330.41B
NEE:
$29.02B
EE:
$350.13M
NEE:
$14.68B
EE:
$64.88B
NEE:
$16.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EE vs. NEE — Ранг доходности на риск
EE
NEE
Сравнение EE c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EE | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.67 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 4.13 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EE и NEE
Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -47.81% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.43% | -14.53% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -28.81% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -11.59% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -8.93% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 5.88% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EE и NEE
Excelerate Energy Inc (EE) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что EE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 4.02% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 16.34% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 21.99% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.02% | 26.92% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 25.49% | +18.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EE и NEE
Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 0.83% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EE и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Excelerate Energy Inc и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EE и NEE
EE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 329.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 80.90B при выручке в 329.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 7.53B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
EE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 61.95B при выручке в 329.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.14B при выручке в 7.53B, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.
Часто задаваемые вопросы
EE and NEE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EE has higher volatility (7.98%) compared to NEE (4.02%). In terms of maximum drawdown, EE dropped -54.57% vs NEE's -47.81%.
EE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EE и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор