Сравнение EE с NEE
EE (Excelerate Energy Inc) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — EE in Utilities - Renewable, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 3 years, EE returned 25.61%/yr vs 10.34%/yr for NEE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EE и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EE показывает доходность 41.34%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 12.88%.
EE
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 14.08%
- 6 месяцев
- 20.61%
- С начала года
- 41.34%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам EE и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 41.34% | -6.29% | 96.89% | -37.97% | -11.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 12.88% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | 1.22% |
Correlation
The correlation between EE and NEE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
EE:
$4.56B
NEE:
$186.35B
EE:
$2.10K
NEE:
$5.91
EE:
0.02
NEE:
15.11
EE:
0.00
NEE:
0.77
EE:
0.00
NEE:
4.43
EE:
$434.35B
NEE:
$27.93B
EE:
$336.42M
NEE:
$13.35B
EE:
$66.22B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EE vs. NEE — Ранг доходности на риск
EE
NEE
Сравнение EE c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EE | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.59 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 3.88 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EE и NEE
Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -47.81% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.43% | -14.53% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -34.57% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -8.05% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -8.93% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 5.93% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EE и NEE
Excelerate Energy Inc (EE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 4.65% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 16.66% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.21% | 22.81% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.21% | 26.92% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.21% | 25.48% | +18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EE и NEE
Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NEE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy Inc | 0.81% | 1.00% | 0.45% | 0.65% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.66% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EE и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Excelerate Energy Inc и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EE и NEE
EE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 433.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 81.97B при выручке в 433.44B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
EE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Excelerate Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 68.90B при выручке в 433.44B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
EE and NEE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EE has higher volatility (8.63%) compared to NEE (4.65%). In terms of maximum drawdown, EE dropped -54.57% vs NEE's -47.81%.
EE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EE и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор