Сравнение EE с NEE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EE с NEE

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Excelerate Energy Inc (EE) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EE или NEE.

Корреляция

Корреляция между EE и NEE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EE и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Excelerate Energy Inc (EE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EE:

1.87

NEE:

0.37

Коэф-т Сортино

EE:

2.42

NEE:

0.67

Коэф-т Омега

EE:

1.31

NEE:

1.09

Коэф-т Кальмара

EE:

1.59

NEE:

0.38

Коэф-т Мартина

EE:

10.01

NEE:

0.94

Индекс Язвы

EE:

7.67%

NEE:

11.14%

Дневная вол-ть

EE:

41.16%

NEE:

28.29%

Макс. просадка

EE:

-54.57%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

EE:

-17.71%

NEE:

-22.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EE:

$3.01B

NEE:

$136.50B

EPS

EE:

$1.27

NEE:

$3.37

Коэффициент P/E

EE:

20.94

NEE:

19.68

Коэффициент P/S

EE:

3.53

NEE:

5.51

Коэффициент P/B

EE:

1.68

NEE:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

EE:

$274.95B

NEE:

$19.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

EE:

$229.41B

NEE:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

EE:

$63.00B

NEE:

$9.72B

Доходность по периодам

С начала года, EE показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью -6.74%.

С начала года

-11.91%

1 месяц

-7.99%

6 месяцев

14.40%

1 год

72.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NEE

С начала года

-6.74%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-20.24%

1 год

6.51%

5 лет

3.98%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EE и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EE c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Excelerate Energy Inc (EE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EE: 1.87

NEE: 0.37

Коэффициент Сортино

EE: 2.42

NEE: 0.67

Коэффициент Омега

EE: 1.31

NEE: 1.09

Коэффициент Кальмара

EE: 1.59

NEE: 0.39

Коэффициент Мартина

EE: 10.01

NEE: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа EE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EE и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EE и NEE

Дивидендная доходность EE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности NEE в 3.18%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EE Excelerate Energy Inc	0.64%	0.45%	0.65%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	3.18%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%

Просадки

Сравнение просадок EE и NEE

Максимальная просадка EE за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EE и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NEE

Волатильность

Сравнение волатильности EE и NEE

Excelerate Energy Inc (EE) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что EE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EE и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Excelerate Energy Inc и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EE с NEE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EE и NEE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EE и NEE

EE

NEE

Сравнение EE c NEE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EE и NEE

Просадки

Сравнение просадок EE и NEE

Волатильность

Сравнение волатильности EE и NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EE и NEE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество