Сравнение ECOW с WNTR
ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ECOW is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, ECOW returned 28.00% vs 100.15% for WNTR. Their -0.34 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ECOW charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
ECOW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.38%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.36K | $605.45K | $1.33M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам ECOW и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 13.45% | 24.79% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ECOW and WNTR is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOW vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ECOW
WNTR
Сравнение ECOW c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOW | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.36 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 5.96 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOW и WNTR
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -42.65% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -42.65% | +34.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -12.93% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -20.10% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 16.86% | -13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и WNTR
Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 2.92%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 12.79% | -9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 46.85% | -35.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 54.57% | -39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 53.24% | -35.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 53.24% | -33.22% |
Сравнение комиссий ECOW и WNTR
ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и WNTR
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.42% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECOW and WNTR have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 28.00% for ECOW. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 28.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 4.42% for ECOW.
ECOW is categorized as Emerging Markets Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and YieldMax. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 1.00% for WNTR.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOW и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор