Сравнение ECL с PNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Pentair plc (PNR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или PNR.
Доходность
Сравнение доходности ECL и PNR
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у PNR с доходностью 44.91%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям PNR по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.48% соответственно.
ECL
22.76%
-6.72%
3.93%
30.87%
6.95%
9.01%
PNR
44.91%
5.91%
24.53%
68.88%
20.80%
10.48%
Фундаментальные показатели
| ECL | PNR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.46B | $17.21B |
| EPS | $7.13 | $4.00 |
| Цена/прибыль | 33.91 | 26.04 |
| PEG коэффициент | 2.43 | 1.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.67B | $4.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.77B | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.89B | $939.50M |
Основные характеристики
| ECL | PNR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.86 | 15.69 |
| Индекс Язвы | 2.49% | 4.31% |
| Дневная вол-ть | 18.69% | 25.34% |
| Макс. просадка | -47.18% | -58.95% |
| Текущая просадка | -7.53% | -2.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ECL и PNR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECL c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и PNR
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности PNR в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 0.94% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
PNR Pentair plc | 0.88% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ECL и PNR
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.18%, что меньше максимальной просадки PNR в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и PNR
Ecolab Inc. (ECL) и Pentair plc (PNR) имеют волатильность 4.54% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности