Сравнение ECL с PNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Pentair plc (PNR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или PNR.
Основные характеристики
ECL | PNR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.09% | 9.31% |
Дох-ть за 1 год | 36.73% | 50.09% |
Дох-ть за 3 года | 0.12% | 8.68% |
Дох-ть за 5 лет | 4.65% | 17.38% |
Дох-ть за 10 лет | 8.91% | 6.70% |
Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.95 |
Дневная вол-ть | 18.62% | 24.74% |
Макс. просадка | -47.18% | -77.68% |
Current Drawdown | -5.16% | -7.28% |
Фундаментальные показатели
ECL | PNR | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $62.37B | $13.04B |
Прибыль на акцию | $4.80 | $3.75 |
Цена/прибыль | 45.45 | 20.94 |
PEG коэффициент | 2.33 | 1.81 |
Выручка (12 мес.) | $15.32B | $4.10B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $5.43B | $1.39B |
EBITDA (12 мес.) | $3.11B | $897.00M |
Корреляция
Корреляция между ECL и PNR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ECL и PNR
С начала года, ECL показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 8.91% против 6.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECL c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и PNR
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PNR в 1.14%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecolab Inc. | 1.00% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Pentair plc | 1.14% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ECL и PNR
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.18%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и PNR
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 3.96%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности