Сравнение ECL с CLX
ECL (Ecolab Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ECL returned 9.99%/yr vs 0.67%/yr for CLX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ECL и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 9.99% против 0.67% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 14.08%
CLX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 8.83%
- 6 месяцев
- -9.00%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 10.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $287.68M | $258.30M | $246.71M | |
ECL Ecolab Inc. | $395.97M | $337.71M | $427.72M |
Сравнение доходности по годам ECL и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 9.33% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
CLX The Clorox Company | 7.47% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between ECL and CLX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.29 |
The correlation between ECL and CLX shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$80.34B
CLX:
$12.80B
ECL:
$7.45
CLX:
$4.81
ECL:
38.31
CLX:
22.02
ECL:
2.03
CLX:
0.48
ECL:
4.81
CLX:
1.92
ECL:
8.03
CLX:
143.25
ECL:
$16.84B
CLX:
$6.72B
ECL:
$3.71B
CLX:
$2.84B
ECL:
$3.07B
CLX:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. CLX — Ранг доходности на риск
ECL
CLX
Сравнение ECL c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.38 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.69 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и CLX
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -56.34% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -31.42% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -46.11% | +26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -46.11% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -56.34% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -46.35% | +39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -13.56% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 16.99% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и CLX
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 7.52%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 11.31% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 25.98% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 30.19% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 26.29% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 24.85% | +0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и CLX
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CLX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 4.69% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
ECL Ecolab Inc. | 0.99% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и CLX
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.77B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в -40.1%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 804.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 757.90M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.90M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 163.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and CLX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (11.31%) compared to ECL (7.52%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs CLX's -56.34%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор