PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECL с CLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECL с CLX

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и The Clorox Company (CLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или CLX.

Корреляция

Корреляция между ECL и CLX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ECL и CLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и The Clorox Company (CLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13,990.71%
3,845.53%
ECL
CLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECL:

0.68

CLX:

-0.13

Коэф-т Сортино

ECL:

1.04

CLX:

-0.03

Коэф-т Омега

ECL:

1.15

CLX:

1.00

Коэф-т Кальмара

ECL:

0.87

CLX:

-0.07

Коэф-т Мартина

ECL:

2.61

CLX:

-0.36

Индекс Язвы

ECL:

5.38%

CLX:

7.83%

Дневная вол-ть

ECL:

20.73%

CLX:

21.23%

Макс. просадка

ECL:

-47.19%

CLX:

-54.42%

Текущая просадка

ECL:

-5.11%

CLX:

-32.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$71.65B

CLX:

$17.10B

EPS

ECL:

$7.34

CLX:

$3.66

Коэффициент P/E

ECL:

34.42

CLX:

37.92

Коэффициент PEG

ECL:

3.03

CLX:

0.59

Коэффициент P/S

ECL:

4.57

CLX:

2.38

Коэффициент P/B

ECL:

8.03

CLX:

61.19

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$15.68B

CLX:

$5.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$6.86B

CLX:

$2.42B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.89B

CLX:

$928.00M

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 9.82% против 5.68% соответственно.

ECL

С начала года

9.27%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

4.96%

1 год

13.73%

5 лет

7.26%

10 лет

9.82%

CLX

С начала года

-12.96%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-13.33%

1 год

2.87%

5 лет

-3.52%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECL и CLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
CLX
Ранг риск-скорректированной доходности CLX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECL c CLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ECL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ECL: 0.68
CLX: -0.13
Коэффициент Сортино ECL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ECL: 1.04
CLX: -0.03
Коэффициент Омега ECL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECL: 1.15
CLX: 1.00
Коэффициент Кальмара ECL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ECL: 0.87
CLX: -0.07
Коэффициент Мартина ECL, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ECL: 2.61
CLX: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа CLX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и CLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.68
-0.13
ECL
CLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и CLX

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CLX в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECL
Ecolab Inc.		0.96%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%
CLX
The Clorox Company		3.51%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ECL и CLX

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки CLX в -54.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и CLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.11%
-32.54%
ECL
CLX

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и CLX

Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с The Clorox Company (CLX) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.74%
8.12%
ECL
CLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и CLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.70B
1.69B
(ECL) Общая выручка
(CLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ECL и CLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ecolab Inc. и The Clorox Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
44.4%
43.8%
(ECL) Валовая рентабельность
(CLX) Валовая рентабельность
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 555.30M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.50M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 193.00M при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.