PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECL с ALLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECL с ALLE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или ALLE.

Корреляция

Корреляция между ECL и ALLE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECL и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECL:

0.60

ALLE:

0.65

Коэф-т Сортино

ECL:

0.96

ALLE:

1.00

Коэф-т Омега

ECL:

1.13

ALLE:

1.12

Коэф-т Кальмара

ECL:

0.79

ALLE:

0.63

Коэф-т Мартина

ECL:

2.33

ALLE:

1.34

Индекс Язвы

ECL:

5.50%

ALLE:

10.70%

Дневная вол-ть

ECL:

20.87%

ALLE:

25.11%

Макс. просадка

ECL:

-47.19%

ALLE:

-43.41%

Текущая просадка

ECL:

-3.73%

ALLE:

-5.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$72.55B

ALLE:

$12.30B

EPS

ECL:

$7.35

ALLE:

$7.12

Коэффициент P/E

ECL:

34.82

ALLE:

20.07

Коэффициент PEG

ECL:

3.09

ALLE:

2.26

Коэффициент P/S

ECL:

4.63

ALLE:

3.22

Коэффициент P/B

ECL:

8.17

ALLE:

7.65

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$15.68B

ALLE:

$3.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$6.86B

ALLE:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.89B

ALLE:

$945.10M

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у ALLE с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.97% соответственно.

ECL

С начала года

10.86%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

6.20%

1 год

12.47%

5 лет

7.04%

10 лет

9.65%

ALLE

С начала года

11.45%

1 месяц

16.39%

6 месяцев

4.21%

1 год

16.15%

5 лет

9.42%

10 лет

8.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECL и ALLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ALLE
Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECL c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLE равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и ALLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и ALLE

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ALLE в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECL
Ecolab Inc.		0.94%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%
ALLE
Allegion plc		1.34%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%

Просадки

Сравнение просадок ECL и ALLE

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и ALLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и ALLE

Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 6.38%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.70B
941.90M
(ECL) Общая выручка
(ALLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ECL и ALLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ecolab Inc. и Allegion plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%20212022202320242025
44.4%
44.9%
(ECL) Валовая рентабельность
(ALLE) Валовая рентабельность
ECL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.

ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 941.90M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

ECL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 555.30M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 196.40M при выручке в 941.90M, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

ECL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.50M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 148.20M при выручке в 941.90M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.