Сравнение ECL с ALLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или ALLE.
Доходность
Сравнение доходности ECL и ALLE
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям ALLE по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.15% соответственно.
ECL
22.76%
-6.72%
3.93%
30.87%
6.95%
9.01%
ALLE
11.27%
-8.28%
14.13%
35.86%
4.64%
11.15%
Фундаментальные показатели
| ECL | ALLE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.46B | $12.12B |
| EPS | $7.13 | $6.50 |
| Цена/прибыль | 33.91 | 21.45 |
| PEG коэффициент | 2.43 | 1.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.67B | $3.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.77B | $1.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.89B | $882.40M |
Основные характеристики
| ECL | ALLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 12.86 | 5.28 |
| Индекс Язвы | 2.49% | 6.41% |
| Дневная вол-ть | 18.69% | 21.74% |
| Макс. просадка | -47.18% | -43.25% |
| Текущая просадка | -7.53% | -9.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ECL и ALLE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECL c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и ALLE
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ALLE в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 0.94% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
ALLE Allegion plc | 1.36% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECL и ALLE
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.18%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и ALLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и ALLE
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 4.54%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности