Сравнение ECL с ALLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или ALLE.
Основные характеристики
| ECL | ALLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.59% | 0.24% |
| Дох-ть за 1 год | 35.91% | 26.06% |
| Дох-ть за 3 года | 0.27% | -1.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.74% | 6.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.91% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 24.44% |
| Макс. просадка | -47.18% | -43.25% |
| Current Drawdown | -4.74% | -11.01% |
Фундаментальные показатели
| ECL | ALLE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $62.37B | $10.95B |
| Прибыль на акцию | $4.80 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 45.45 | 20.46 |
| PEG коэффициент | 2.33 | 2.19 |
| Выручка (12 мес.) | $15.32B | $3.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.43B | $1.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.11B | $834.60M |
Корреляция
Корреляция между ECL и ALLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ECL и ALLE
С начала года, ECL показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям ALLE по среднегодовой доходности: 8.91% против 11.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECL c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и ALLE
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ALLE в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.00% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
ALLE Allegion plc | 1.45% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECL и ALLE
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.18%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и ALLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и ALLE
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 4.01%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности