Сравнение ECL с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или SHW.
Доходность
Сравнение доходности ECL и SHW
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 9.01% против 17.64% соответственно.
ECL
22.76%
-6.72%
3.93%
30.87%
6.95%
9.01%
SHW
20.16%
-2.46%
21.44%
37.01%
15.24%
17.64%
Фундаментальные показатели
| ECL | SHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.46B | $93.60B |
| EPS | $7.13 | $10.05 |
| Цена/прибыль | 33.91 | 36.98 |
| PEG коэффициент | 2.43 | 3.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.67B | $23.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.77B | $11.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.89B | $4.38B |
Основные характеристики
| ECL | SHW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 12.86 | 5.66 |
| Индекс Язвы | 2.49% | 6.58% |
| Дневная вол-ть | 18.69% | 20.62% |
| Макс. просадка | -47.18% | -52.03% |
| Текущая просадка | -7.53% | -4.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ECL и SHW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECL c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и SHW
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SHW в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 0.94% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок ECL и SHW
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.18%, что меньше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и SHW
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 4.54%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности