Сравнение ECL с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или SHW.
Основные характеристики
| ECL | SHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.09% | -2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 36.73% | 30.58% |
| Дох-ть за 3 года | 0.12% | 4.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.65% | 15.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.91% | 17.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 20.37% |
| Макс. просадка | -47.18% | -52.03% |
| Current Drawdown | -5.16% | -12.55% |
Фундаментальные показатели
| ECL | SHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $62.37B | $77.74B |
| Прибыль на акцию | $4.80 | $9.24 |
| Цена/прибыль | 45.45 | 33.11 |
| PEG коэффициент | 2.33 | 4.16 |
| Выручка (12 мес.) | $15.32B | $23.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.43B | $9.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.11B | $4.25B |
Корреляция
Корреляция между ECL и SHW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ECL и SHW
С начала года, ECL показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 8.91% против 17.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECL c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и SHW
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SHW в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.00% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.83% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок ECL и SHW
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.18%, что меньше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и SHW
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 3.96%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности