Сравнение ECL с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или CNI.
Доходность
Сравнение доходности ECL и CNI
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 24.05%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью -13.77%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 9.13% против 6.00% соответственно.
ECL
24.05%
-6.56%
4.44%
33.40%
7.11%
9.13%
CNI
-13.77%
-6.08%
-14.91%
-5.04%
5.56%
6.00%
Фундаментальные показатели
| ECL | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $69.65B | $68.34B |
| EPS | $7.16 | $6.01 |
| Цена/прибыль | 34.35 | 18.06 |
| PEG коэффициент | 2.47 | 3.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.67B | $18.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.77B | $7.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.89B | $8.45B |
Основные характеристики
| ECL | CNI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | -0.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | -0.31 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | 13.85 | -0.63 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 8.85% |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 18.04% |
| Макс. просадка | -47.18% | -46.86% |
| Текущая просадка | -6.56% | -18.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ECL и CNI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECL c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и CNI
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CNI в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 0.93% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.29% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок ECL и CNI
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.18%, примерно равная максимальной просадке CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и CNI
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 4.47%, в то время как у Canadian National Railway Company (CNI) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности