Сравнение ECL с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или CNI.
Основные характеристики
| ECL | CNI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.09% | -0.20% |
| Дох-ть за 1 год | 36.73% | 9.13% |
| Дох-ть за 3 года | 0.12% | 6.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.65% | 7.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.91% | 9.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 18.33% |
| Макс. просадка | -47.18% | -46.86% |
| Current Drawdown | -5.16% | -6.06% |
Фундаментальные показатели
| ECL | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $62.37B | $81.73B |
| Прибыль на акцию | $4.80 | $6.19 |
| Цена/прибыль | 45.45 | 20.62 |
| PEG коэффициент | 2.33 | 3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $15.32B | $16.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.43B | $9.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.11B | $8.89B |
Корреляция
Корреляция между ECL и CNI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ECL и CNI
С начала года, ECL показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECL c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и CNI
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CNI в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.00% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
CNI Canadian National Railway Company | 1.91% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок ECL и CNI
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.18%, примерно равная максимальной просадке CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и CNI
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 3.96%, в то время как у Canadian National Railway Company (CNI) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности