PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECL с XYL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECL с XYL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Xylem Inc. (XYL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или XYL.

Корреляция

Корреляция между ECL и XYL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECL и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECL:

0.45

XYL:

-0.51

Коэф-т Сортино

ECL:

0.76

XYL:

-0.45

Коэф-т Омега

ECL:

1.11

XYL:

0.94

Коэф-т Кальмара

ECL:

0.59

XYL:

-0.39

Коэф-т Мартина

ECL:

1.75

XYL:

-0.87

Индекс Язвы

ECL:

5.44%

XYL:

12.97%

Дневная вол-ть

ECL:

20.68%

XYL:

25.52%

Макс. просадка

ECL:

-47.19%

XYL:

-46.69%

Текущая просадка

ECL:

-6.11%

XYL:

-14.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$71.67B

XYL:

$30.01B

EPS

ECL:

$7.35

XYL:

$3.71

Коэффициент P/E

ECL:

34.38

XYL:

33.11

Коэффициент PEG

ECL:

3.06

XYL:

2.34

Коэффициент P/S

ECL:

4.57

XYL:

3.49

Коэффициент P/B

ECL:

8.10

XYL:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$15.68B

XYL:

$8.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$6.86B

XYL:

$3.23B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.89B

XYL:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.29% соответственно.

ECL

С начала года

8.11%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

1.58%

1 год

9.27%

5 лет

6.36%

10 лет

9.55%

XYL

С начала года

6.22%

1 месяц

14.09%

6 месяцев

-0.64%

1 год

-13.13%

5 лет

15.88%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECL и XYL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECL c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и XYL

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XYL в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECL
Ecolab Inc.		0.97%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%
XYL
Xylem Inc.		1.20%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ECL и XYL

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, примерно равная максимальной просадке XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и XYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и XYL

Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 6.56%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20212022202320242025
3.70B
2.07B
(ECL) Общая выручка
(XYL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ECL и XYL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ecolab Inc. и Xylem Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%20212022202320242025
44.4%
37.1%
(ECL) Валовая рентабельность
(XYL) Валовая рентабельность
ECL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.

XYL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xylem Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

ECL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 555.30M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

XYL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xylem Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

ECL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.50M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

XYL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xylem Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.