Сравнение EC с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Energy Transfer LP (ET).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или ET.
Основные характеристики
| EC | ET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.61% | 35.89% |
| Дох-ть за 1 год | -21.83% | 44.03% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | 33.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.70% | 17.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.83% | 2.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | -0.94 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.29 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 22.75 |
| Индекс Язвы | 14.10% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 27.55% | 15.76% |
| Макс. просадка | -90.16% | -87.81% |
| Текущая просадка | -71.21% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| EC | ET | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $59.23B |
| EPS | $1.72 | $1.35 |
| Цена/прибыль | 4.28 | 12.81 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 0.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $95.71T | $83.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.17T | $14.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $34.92T | $12.39B |
Корреляция
Корреляция между EC и ET составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EC и ET
С начала года, EC показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 35.89%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -3.83% против 2.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EC c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и ET
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности ET в 7.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 35.68% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
ET Energy Transfer LP | 7.37% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок EC и ET
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EC и ET
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности