Сравнение EA с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Electronic Arts Inc. (EA) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EA и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EA и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | -0.27% | 40.33% | 7.49% | 12.67% | -6.84% | -7.69% | 33.75% | 36.24% | -24.89% | 33.39% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 14.76% | -18.82% | 59.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EA показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции EA превзошли акции GAMR по среднегодовой доходности: 12.26% против 11.15% соответственно.
EA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 12.26%
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EA vs. GAMR — Ранг доходности на риск
EA
GAMR
Сравнение EA c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EA | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.47 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 0.84 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.11 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 0.50 | +4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 1.36 | +12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EA | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.47 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.20 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EA и GAMR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EA и GAMR
Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | 0.37% | 0.37% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EA и GAMR
Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EA | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -55.37% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -29.36% | +20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.54% | -51.75% | +21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.83% | -55.37% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -30.45% | +29.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -22.14% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 10.89% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EA и GAMR
Текущая волатильность для Electronic Arts Inc. (EA) составляет 2.06%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что EA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EA | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 8.85% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 17.68% | -13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 27.41% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 24.25% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 24.18% | +4.02% |