Сравнение EA с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Electronic Arts Inc. (EA) и Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR).
GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EA или GAMR.
Корреляция
Корреляция между EA и GAMR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EA и GAMR
Основные характеристики
EA:
0.56
GAMR:
0.64
EA:
0.84
GAMR:
1.09
EA:
1.15
GAMR:
1.14
EA:
0.51
GAMR:
0.35
EA:
1.42
GAMR:
3.03
EA:
11.03%
GAMR:
5.75%
EA:
27.83%
GAMR:
27.31%
EA:
-84.24%
GAMR:
-54.16%
EA:
-13.09%
GAMR:
-40.70%
Доходность по периодам
С начала года, EA показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -3.57%.
EA
-0.33%
2.56%
1.14%
16.52%
5.34%
9.74%
GAMR
-3.57%
-8.47%
-0.72%
17.34%
7.13%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EA и GAMR
EA
GAMR
Сравнение EA c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EA и GAMR
Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GAMR в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | 0.52% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAMR Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.63% | 0.63% | 0.03% | 0.00% | 2.69% | 0.92% | 1.56% | 1.56% | 0.46% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок EA и GAMR
Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки GAMR в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и GAMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EA и GAMR
Текущая волатильность для Electronic Arts Inc. (EA) составляет 9.22%, в то время как у Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что EA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.