Сравнение EA с TTWO
EA (Electronic Arts Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Gaming & Multimedia industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, EA returned 10.59%/yr vs 19.41%/yr for TTWO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EA и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EA показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции EA уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 10.59% против 19.41% соответственно.
EA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.59%
TTWO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -6.43%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение доходности по годам EA и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | 1.91% | 40.33% | 7.49% | 12.67% | -6.84% | -7.69% | 33.75% | 36.24% | -24.89% | 33.39% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -6.43% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between EA and TTWO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between EA and TTWO has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EA:
$52.12B
TTWO:
$44.48B
EA:
$5.27
TTWO:
-$1.62
EA:
4.64
TTWO:
6.64
EA:
$7.55B
TTWO:
$6.66B
EA:
$5.94B
TTWO:
$3.81B
EA:
$1.42B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EA vs. TTWO — Ранг доходности на риск
EA
TTWO
Сравнение EA c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EA | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.03 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 0.01 | +5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.40 | 0.03 | +20.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EA и TTWO
Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, примерно равная максимальной просадке TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EA | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -80.85% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -27.68% | +20.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.54% | -27.68% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.54% | -51.50% | +20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.83% | -56.14% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.66% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -27.73% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 12.96% | -11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EA и TTWO
Текущая волатильность для Electronic Arts Inc. (EA) составляет 1.25%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что EA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EA | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 11.20% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 25.91% | -21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 30.96% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 32.52% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 34.09% | -6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EA и TTWO
Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | 0.37% | 0.37% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EA и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electronic Arts Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EA и TTWO
EA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Electronic Arts Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
EA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Electronic Arts Inc. сообщила об операционной прибыли в 564.00M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
EA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Electronic Arts Inc. сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
EA and TTWO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (11.20%) compared to EA (1.25%). In terms of maximum drawdown, EA dropped -84.24% vs TTWO's -80.85%.
EA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EA и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор