Сравнение EA с TTWO

С начала года, EA показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции EA уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 12.08% против 20.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EA на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TTWO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EA и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, примерно равная максимальной просадке TTWO в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и TTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Electronic Arts Inc. (EA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеют волатильность 5.32% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electronic Arts Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.