Сравнение DY с DAVE
DY (Dycom Industries, Inc.) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while DAVE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, DY returned 44.46%/yr vs 1.92%/yr for DAVE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 57.50%.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
DAVE
- 1 день
- 8.04%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 57.50%
- 6 месяцев
- 52.13%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 313.84%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DY и DAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | -2.96% |
DAVE Dave Inc. | 57.50% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
Correlation
The correlation between DY and DAVE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
DAVE:
$5.02B
DY:
$10.52
DAVE:
$15.54
DY:
46.40
DAVE:
22.44
DY:
0.65
DAVE:
0.10
DY:
2.31
DAVE:
9.16
DY:
7.83
DAVE:
24.64
DY:
$6.25B
DAVE:
$551.52M
DY:
$1.23B
DAVE:
$427.68M
DY:
$1.07B
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. DAVE — Ранг доходности на риск
DY
DAVE
Сравнение DY c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.98 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 1.75 | +11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и DAVE
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -99.01% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -44.67% | +20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -44.67% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -99.01% | +65.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -23.80% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -68.65% | +23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 24.86% | -17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и DAVE
Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 11.03%, в то время как у Dave Inc. (DAVE) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 20.99% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 50.40% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 73.72% | -27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 98.74% | -55.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 97.08% | -44.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и DAVE
Ни DY, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и DAVE
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
Часто задаваемые вопросы
DY and DAVE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVE has higher volatility (20.99%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs DAVE's -99.01%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор