Сравнение DY с APLD
DY (Dycom Industries, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, DY returned 18.22%/yr vs 87.96%/yr for APLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 37.99%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 61.58%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 18.22% против 87.96% соответственно.
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
APLD
- 1 день
- -10.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 61.58%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 185.86%
- 3 года*
- 59.91%
- 5 лет*
- 51.04%
- 10 лет*
- 87.96%
Сравнение доходности по годам DY и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
APLD Applied Digital Corporation | 61.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between DY and APLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г. | 0.08 |
Over the past year, DY and APLD have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.17B
APLD:
$10.76B
DY:
$10.52
APLD:
-$0.72
DY:
2.21
APLD:
26.85
DY:
7.47
APLD:
6.83
DY:
$6.25B
APLD:
$390.57M
DY:
$1.23B
APLD:
$124.93M
DY:
$1.07B
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. APLD — Ранг доходности на риск
DY
APLD
Сравнение DY c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 4.21 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 9.55 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.97 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.35 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.05 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DY и APLD
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -99.70% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -50.31% | +25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -76.66% | +44.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -97.10% | +63.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -97.10% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -20.20% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -83.25% | +37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 22.12% | -14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и APLD
Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 26.89%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.89% | 33.02% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.18% | 80.23% | -42.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.49% | 107.39% | -61.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 145.03% | -101.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.93% | 295.25% | -242.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и APLD
Ни DY, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и APLD
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
DY and APLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.02%) compared to DY (26.89%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs APLD's -99.70%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор