Сравнение DXCM с TWLO
DXCM (DexCom, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, DXCM returned 13.17%/yr vs 17.53%/yr for TWLO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 44.29%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям TWLO по среднегодовой доходности: 13.17% против 17.53% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
Сравнение доходности по годам DXCM и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between DXCM and TWLO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between DXCM and TWLO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.21B
TWLO:
$31.15B
DXCM:
$2.33
TWLO:
$0.66
DXCM:
32.54
TWLO:
308.85
DXCM:
6.28
TWLO:
6.06
DXCM:
10.08
TWLO:
4.16
DXCM:
$4.82B
TWLO:
$5.30B
DXCM:
$2.96B
TWLO:
$2.59B
DXCM:
$1.37B
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. TWLO — Ранг доходности на риск
DXCM
TWLO
Сравнение DXCM c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.88 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 4.03 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и TWLO
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -90.36% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -30.34% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -45.17% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -89.57% | +23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -90.36% | +24.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -53.72% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -49.56% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 14.11% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и TWLO
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 8.18% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 42.87% | -15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 59.80% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 59.27% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 59.76% | -11.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и TWLO
Ни DXCM, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и TWLO
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and TWLO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.45%) compared to TWLO (8.18%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор